| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,227.45 | 14,024.37 | 4,054.55 | 48,976.54 | 31,145.63 |
| 收到的税费返还 | 321.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.64 | 1,576.04 | 1,354.47 | 2,160.69 | 1,645.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,258.13 | 15,600.41 | 5,409.02 | 51,137.24 | 32,790.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,744.33 | 6,435.54 | 2,326.94 | 12,093.88 | 8,728.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,628.24 | 4,196.14 | 2,002.35 | 9,449.17 | 6,115.87 |
| 支付的各项税费 | 4,117.93 | 2,794.92 | 2,664.85 | 5,067.84 | 4,402.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,630.16 | 3,198.81 | 2,292.93 | 7,042.05 | 5,595.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,120.66 | 16,625.41 | 9,287.07 | 33,652.94 | 24,843.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,137.48 | -1,025.00 | -3,878.06 | 17,484.30 | 7,947.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 142,708.24 | 97,062.00 | 57,890.00 | 140,931.00 | 88,430.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.64 | 644.52 | 368.91 | 837.60 | 775.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143,695.88 | 97,706.52 | 58,258.91 | 141,768.60 | 89,205.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,769.16 | 3,145.93 | 1,441.28 | 10,019.27 | 7,446.83 |
| 投资所支付的现金 | 152,533.00 | 105,652.00 | 57,600.00 | 162,691.00 | 120,631.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 157,302.16 | 108,797.93 | 59,041.28 | 172,710.27 | 128,077.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,606.28 | -11,091.42 | -782.37 | -30,941.67 | -38,872.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,641.47 | -- | -- | 2,725.20 | 2,727.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258.83 | -- | -- | 85.40 | 85.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,900.30 | -- | -- | 2,810.60 | 2,812.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,900.30 | -- | -- | -2,810.60 | -2,812.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,370.25 | -12,116.26 | -4,660.18 | -16,267.72 | -33,736.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,143.94 | 34,143.94 | 34,143.94 | 50,411.66 | 50,411.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,773.69 | 22,027.68 | 29,483.76 | 34,143.94 | 16,675.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -861.20 | -- | 15,701.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 465.51 | -- | 100.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,485.22 | -- | 4,214.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.01 | -- | 83.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.54 | -- | 220.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.69 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.22 | -- | -140.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -154.68 | -- | 1.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -504.92 | -- | -647.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.81 | -- | -8.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,844.96 | -- | -2,630.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 198.44 | -- | -2,077.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -84.97 | -- | 2,201.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 159.35 | -- | 465.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,025.00 | -- | 17,484.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,027.68 | -- | 34,143.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,143.94 | -- | 50,411.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,116.26 | -- | -16,267.72 | -- |
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