透景生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
透景生命(300642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,224.648,683.5840,441.4527,065.5617,199.36
收到的税费返还------116.61--
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.93356.952,946.932,689.512,015.57
经营活动现金流入小计21,774.579,040.5343,388.3829,871.6719,214.93
购买商品、接受劳务支付的现金6,903.673,068.588,511.587,173.924,151.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,837.141,906.147,186.664,895.183,177.53
支付的各项税费2,804.391,680.566,460.924,262.032,598.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,050.472,258.475,097.433,959.472,751.47
经营活动现金流出小计17,595.668,913.7527,256.5920,290.6012,678.95
经营活动产生的现金流量净额4,178.91126.7816,131.799,581.076,535.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,230.0011,300.00158,800.00114,800.0038,700.00
取得投资收益所收到的现金390.2893.181,054.54595.96154.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,620.2811,393.18159,855.04115,395.9638,854.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,989.082,244.8514,450.419,502.525,876.50
投资所支付的现金78,560.0035,400.00172,100.00158,800.0081,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,549.0837,644.85186,550.41168,302.5286,976.50
投资活动产生的现金流量净额-31,928.80-26,251.67-26,695.37-52,906.56-48,121.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,679.532,679.532,679.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,679.532,679.532,679.53
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----2,422.552,422.482,422.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9.4514.984.78
筹资活动现金流出小计----2,432.002,437.462,427.27
筹资活动产生的现金流量净额----247.53242.07252.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.03-0.290.740.630.19
五、现金及现金等价物净增加额-27,749.86-26,125.18-10,315.31-43,082.78-41,333.14
加:期初现金及现金等价物余额50,411.6650,411.6660,726.9760,726.9760,726.97
六、期末现金及现金等价物余额22,661.8024,286.4850,411.6617,644.1919,393.83
附注
净利润5,472.00--14,169.09--5,144.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-9.36--119.60---33.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,953.07--3,148.40--1,427.28
无形资产摊销40.32--66.68--32.27
长期待摊费用摊销110.87--240.56--115.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.45--2.33
固定资产报废损失----2.45----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-0.03---0.67---0.19
投资损失-347.04---944.70---119.53
递延所得税资产减少1.42---17.87--5.12
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,593.85---1,392.14---783.96
经营性应收项目的减少-1,801.06---1,703.52--564.41
经营性应付项目的增加57.39--1,379.02---218.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他295.16--1,060.45--400.59
经营活动产生现金流量净额4,178.91--16,131.79--6,535.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,661.80--50,411.66--19,393.83
现金的期初余额50,411.66--60,726.97--60,726.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,749.86---10,315.31---41,333.14
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