| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,896.70 | 30,737.36 | 14,715.64 | 51,156.11 | 30,227.45 |
| 收到的税费返还 | 607.32 | -- | -- | -- | 321.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,159.03 | 199.14 | 27.74 | 2,331.36 | 1,709.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,663.05 | 30,936.51 | 14,743.38 | 53,487.47 | 32,258.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,512.63 | 9,331.82 | 9,806.95 | 20,692.75 | 12,744.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,535.89 | 6,485.30 | 3,281.79 | 10,916.11 | 6,628.24 |
| 支付的各项税费 | 5,106.44 | 3,599.79 | 2,510.43 | 5,484.31 | 4,117.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,386.75 | 4,694.53 | 2,392.17 | 6,710.90 | 5,630.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,541.70 | 24,111.44 | 17,991.35 | 43,804.07 | 29,120.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,121.35 | 6,825.07 | -3,247.97 | 9,683.40 | 3,137.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 133,680.00 | 76,640.00 | 34,100.00 | 186,072.00 | 142,708.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668.30 | 406.62 | 240.21 | 1,269.73 | 987.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134,352.70 | 77,046.62 | 34,340.21 | 187,341.73 | 143,695.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,723.49 | 7,365.40 | 627.14 | 7,947.58 | 4,769.16 |
| 投资所支付的现金 | 138,830.00 | 79,540.00 | 38,290.00 | 187,912.00 | 152,533.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 147,553.49 | 86,905.40 | 38,917.14 | 195,859.58 | 157,302.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,200.79 | -9,858.77 | -4,576.94 | -8,517.84 | -13,606.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,026.38 | 1,026.38 | 1,026.38 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026.38 | 1,026.38 | 1,026.38 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,643.40 | -- | 0.69 | 3,632.54 | 3,641.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.62 | 469.59 | 15.16 | 383.29 | 258.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,687.02 | 469.59 | 15.85 | 4,015.82 | 3,900.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,660.64 | 556.79 | 1,010.53 | -4,015.82 | -3,900.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.79 | -16.88 | 19.40 | -0.39 | -1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,735.30 | -2,493.79 | -6,794.97 | -2,850.66 | -14,370.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,293.28 | 31,293.28 | 31,293.28 | 34,143.94 | 34,143.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,557.99 | 28,799.49 | 24,498.31 | 31,293.28 | 19,773.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,480.96 | -- | 12,055.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 662.99 | -- | 693.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,087.88 | -- | 5,362.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.10 | -- | 177.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.29 | -- | 212.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.46 | -- | 38.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -984.32 | -- | -229.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72.36 | -- | 13.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -536.66 | -- | -751.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 380.24 | -- | -702.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,974.85 | -- | -6,521.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -768.24 | -- | -5,416.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,563.73 | -- | 4,674.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 452.35 | -- | 77.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,825.07 | -- | 9,683.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,799.49 | -- | 31,293.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,293.28 | -- | 34,143.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,493.79 | -- | -2,850.66 | -- |
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