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| 透景生命(300642) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,789.07 | 36,980.62 | 19,157.31 | 67,112.46 | 47,896.70 |
| 收到的税费返还 | 743.56 | 266.97 | 253.63 | 41.55 | 607.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.65 | 179.12 | 63.72 | 1,256.10 | 1,159.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,001.29 | 37,426.71 | 19,474.66 | 68,410.11 | 49,663.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,115.87 | 10,717.97 | 4,331.45 | 22,585.01 | 17,512.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,997.71 | 8,313.88 | 4,148.42 | 16,401.27 | 10,535.89 |
| 支付的各项税费 | 4,539.48 | 3,360.80 | 1,691.08 | 6,067.35 | 5,106.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,294.21 | 3,672.90 | 2,336.68 | 15,095.12 | 8,386.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,947.27 | 26,065.55 | 12,507.62 | 60,148.75 | 41,541.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,054.02 | 11,361.16 | 6,967.04 | 8,261.35 | 8,121.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,811.00 | 62,811.00 | 16,130.00 | 179,270.00 | 133,680.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.07 | 403.11 | 114.79 | 828.33 | 668.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.44 | 0.44 | 0.44 | -- | 4.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,316.51 | 63,214.55 | 16,245.23 | 180,098.33 | 134,352.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,785.59 | 2,921.03 | 1,624.01 | 11,376.56 | 8,723.49 |
| 投资所支付的现金 | 83,034.00 | 59,134.00 | 8,820.00 | 185,577.67 | 138,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,819.59 | 62,055.03 | 10,444.01 | 196,954.23 | 147,553.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503.08 | 1,159.52 | 5,801.22 | -16,855.89 | -13,200.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.00 | -- | -- | 1,271.38 | 1,026.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 245.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 598.26 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,258.26 | -- | -- | 1,271.38 | 1,026.38 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,071.68 | 4,071.68 | -- | 3,642.71 | 3,643.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,197.01 | 2,097.38 | 651.38 | 1,622.95 | 43.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,268.68 | 6,169.06 | 651.38 | 5,265.67 | 3,687.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,010.42 | -6,169.06 | -651.38 | -3,994.29 | -2,660.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 680.94 | 309.39 | -21.83 | -83.25 | 4.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,221.46 | 6,661.00 | 12,095.04 | -12,672.08 | -7,735.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,621.20 | 18,621.20 | 18,621.20 | 31,293.28 | 31,293.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,842.66 | 25,282.20 | 30,716.24 | 18,621.20 | 23,557.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,305.04 | -- | 16,105.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 615.09 | -- | 989.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,600.46 | -- | 6,479.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.77 | -- | 210.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.93 | -- | 272.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 139.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,146.48 | -- | -3,056.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -272.47 | -- | 194.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -613.38 | -- | -1,031.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 61.08 | -- | 605.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74.60 | -- | 140.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,873.06 | -- | -4,610.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,956.37 | -- | -3,038.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,705.91 | -- | -6,546.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 341.46 | -- | 868.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,361.16 | -- | 8,261.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,282.20 | -- | 18,621.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,621.20 | -- | 31,293.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,661.00 | -- | -12,672.08 | -- |
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