透景生命

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
透景生命(300642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,896.7030,737.3614,715.6451,156.1130,227.45
收到的税费返还607.32------321.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,159.03199.1427.742,331.361,709.64
经营活动现金流入小计49,663.0530,936.5114,743.3853,487.4732,258.13
购买商品、接受劳务支付的现金17,512.639,331.829,806.9520,692.7512,744.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,535.896,485.303,281.7910,916.116,628.24
支付的各项税费5,106.443,599.792,510.435,484.314,117.93
支付的其他与经营活动有关的现金8,386.754,694.532,392.176,710.905,630.16
经营活动现金流出小计41,541.7024,111.4417,991.3543,804.0729,120.66
经营活动产生的现金流量净额8,121.356,825.07-3,247.979,683.403,137.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,680.0076,640.0034,100.00186,072.00142,708.24
取得投资收益所收到的现金668.30406.62240.211,269.73987.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.40--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计134,352.7077,046.6234,340.21187,341.73143,695.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,723.497,365.40627.147,947.584,769.16
投资所支付的现金138,830.0079,540.0038,290.00187,912.00152,533.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计147,553.4986,905.4038,917.14195,859.58157,302.16
投资活动产生的现金流量净额-13,200.79-9,858.77-4,576.94-8,517.84-13,606.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,026.381,026.381,026.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,026.381,026.381,026.38----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,643.40--0.693,632.543,641.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43.62469.5915.16383.29258.83
筹资活动现金流出小计3,687.02469.5915.854,015.823,900.30
筹资活动产生的现金流量净额-2,660.64556.791,010.53-4,015.82-3,900.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.79-16.8819.40-0.39-1.15
五、现金及现金等价物净增加额-7,735.30-2,493.79-6,794.97-2,850.66-14,370.25
加:期初现金及现金等价物余额31,293.2831,293.2831,293.2834,143.9434,143.94
六、期末现金及现金等价物余额23,557.9928,799.4924,498.3131,293.2819,773.69
附注
净利润--7,480.96--12,055.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--662.99--693.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,087.88--5,362.76--
无形资产摊销--105.10--177.33--
长期待摊费用摊销--88.29--212.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--21.46--38.11--
公允价值变动损失---984.32---229.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.36--13.92--
投资损失---536.66---751.27--
递延所得税资产减少--380.24---702.51--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,974.85---6,521.63--
经营性应收项目的减少---768.24---5,416.64--
经营性应付项目的增加---1,563.73--4,674.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--452.35--77.53--
经营活动产生现金流量净额--6,825.07--9,683.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,799.49--31,293.28--
现金的期初余额--31,293.28--34,143.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,493.79---2,850.66--
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