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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万通智控(300643) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,447.67 | 49,518.68 | 25,150.74 | 107,747.31 | 76,848.51 |
收到的税费返还 | 1,643.02 | 1,048.35 | 512.25 | 7,099.61 | 2,925.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,109.13 | 3,769.80 | 3,402.13 | 3,829.86 | 2,962.78 |
经营活动现金流入小计 | 79,199.82 | 54,336.82 | 29,065.13 | 118,676.79 | 82,736.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,387.30 | 29,040.83 | 18,140.80 | 64,607.71 | 44,803.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,687.89 | 12,026.66 | 6,470.42 | 25,059.02 | 16,256.59 |
支付的各项税费 | 7,322.41 | 5,027.05 | 1,323.63 | 5,921.30 | 6,673.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,911.49 | 4,136.52 | 4,345.06 | 8,642.95 | 7,026.62 |
经营活动现金流出小计 | 75,309.10 | 50,231.05 | 30,279.91 | 104,230.99 | 74,759.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,890.73 | 4,105.77 | -1,214.78 | 14,445.80 | 7,976.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,420.39 | 18,614.03 | 5,400.00 | 39,100.00 | 35,793.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 501.21 | 943.14 | 54.82 | 778.03 | 140.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 631.20 | 37.41 | 22.88 | 60.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,132.77 | 3,869.93 |
投资活动现金流入小计 | 29,552.81 | 19,594.58 | 5,477.70 | 45,071.55 | 39,803.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,865.16 | 5,404.46 | 1,417.83 | 9,926.33 | 6,502.86 |
投资所支付的现金 | 34,948.37 | 23,299.23 | 12,150.00 | 30,201.54 | 24,233.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 73.80 | 2,890.29 | 1,620.10 |
投资活动现金流出小计 | 39,813.54 | 28,703.69 | 13,641.63 | 43,018.17 | 32,355.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,260.73 | -9,109.11 | -8,163.94 | 2,053.38 | 7,447.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251.42 | 100.00 | -- | -- | 113.65 |
筹资活动现金流入小计 | 251.42 | 100.00 | -- | -- | 113.65 |
偿还债务支付的现金 | 2,021.82 | 1,701.36 | 1,233.24 | 8,069.52 | 6,987.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,855.66 | 2,853.95 | 382.59 | 2,476.22 | 2,616.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 634.46 | 381.99 | 103.27 | 510.30 | 367.52 |
筹资活动现金流出小计 | 5,511.95 | 4,937.30 | 1,719.10 | 11,056.05 | 9,971.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,260.53 | -4,837.29 | -1,719.10 | -11,056.05 | -9,858.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 686.96 | 34.73 | -128.23 | 2,787.96 | 742.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,943.57 | -9,805.90 | -11,226.04 | 8,231.09 | 6,309.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,929.30 | 22,929.30 | 22,929.30 | 14,698.20 | 14,698.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,985.72 | 13,123.39 | 11,703.25 | 22,929.30 | 21,007.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,100.91 | -- | 13,904.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -50.73 | -- | 325.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,432.43 | -- | 4,112.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 279.27 | -- | 497.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.88 | -- | 38.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.31 | -- | -33.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 12.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179.81 | -- | -178.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -639.23 | -- | -1,261.14 | -- |
投资损失 | -- | -333.18 | -- | -40.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 334.45 | -- | -64.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 162.14 | -- | 322.69 | -- |
存货的减少 | -- | -1,859.49 | -- | -3,574.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,246.71 | -- | -60.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57.03 | -- | -24.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,105.77 | -- | 14,445.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,123.39 | -- | 22,929.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,929.30 | -- | 14,698.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,805.90 | -- | 8,231.09 | -- |
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