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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,468.06 | 63,265.10 | 46,324.89 | 13,361.17 | |
| 收到的税费返还 | 826.78 | 492.97 | 327.18 | 181.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.53 | 817.38 | 615.91 | 833.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,550.38 | 64,575.45 | 47,267.99 | 14,375.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,943.52 | 47,536.05 | 29,776.06 | 9,570.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,796.43 | 6,572.41 | 4,322.33 | 2,462.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,302.42 | 1,822.43 | 1,128.58 | 373.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.96 | 3,379.09 | 2,366.96 | 668.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,071.33 | 59,309.97 | 37,593.93 | 13,074.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,479.05 | 5,265.47 | 9,674.05 | 1,300.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 39,400.00 | 20,900.00 | 13,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 339.39 | 239.77 | 128.12 | 103.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.32 | 17.09 | 13.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,353.71 | 39,656.86 | 21,041.63 | 13,803.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,867.47 | 6,454.90 | 2,947.77 | 1,361.08 | |
| 投资所支付的现金 | 47,660.00 | 39,000.00 | 26,700.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,527.47 | 45,454.90 | 29,647.77 | 7,561.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,173.75 | -5,798.04 | -8,606.14 | 6,242.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,553.16 | 12,370.40 | 7,619.67 | 3,771.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,672.50 | 1,672.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,425.66 | 14,042.90 | 7,619.67 | 3,771.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,275.70 | 10,897.96 | 7,230.01 | 2,411.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,802.20 | 1,633.34 | 1,516.40 | 138.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,683.44 | 2,683.44 | 2,683.44 | 1,234.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,761.33 | 15,214.74 | 11,429.84 | 3,785.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,664.33 | -1,171.84 | -3,810.17 | -13.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.12 | -83.82 | 31.57 | 20.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,902.50 | -1,788.23 | -2,710.69 | 7,550.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,427.14 | 8,427.14 | 8,427.14 | 8,427.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,329.64 | 6,638.91 | 5,716.45 | 15,977.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,124.40 | -- | 4,603.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,149.61 | -- | -398.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.69 | -- | 1,244.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.19 | -- | 42.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.32 | -- | 121.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.89 | -- | 16.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.72 | -- | 2.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.42 | -- | 14.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 596.49 | -- | 199.06 | -- | |
| 投资损失 | -142.82 | -- | -103.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -281.86 | -- | 40.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.16 | -- | -2.17 | -- | |
| 存货的减少 | -12,308.24 | -- | -4,132.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,386.80 | -- | 2,709.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,700.84 | -- | 5,318.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 597.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,479.05 | -- | 9,674.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,329.64 | -- | 5,716.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,427.14 | -- | 8,427.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,902.50 | -- | -2,710.69 | -- | |
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