超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,516.11
收到的税费返还300.73
收到的其他与经营活动有关的现金973.37
经营活动现金流入小计40,790.21
购买商品、接受劳务支付的现金25,816.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,216.54
支付的各项税费2,919.81
支付的其他与经营活动有关的现金3,010.36
经营活动现金流出小计36,962.86
经营活动产生的现金流量净额3,827.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,159.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金461.06
投资活动现金流出小计2,620.72
投资活动产生的现金流量净额-2,611.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,214.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金410.00
筹资活动现金流入小计1,624.00
偿还债务支付的现金256.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金191.20
筹资活动现金流出小计508.27
筹资活动产生的现金流量净额1,115.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.66
五、现金及现金等价物净增加额2,336.56
加:期初现金及现金等价物余额6,360.81
六、期末现金及现金等价物余额8,697.38
附注
净利润4,731.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备38.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427.24
无形资产摊销27.44
长期待摊费用摊销190.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用56.33
投资损失67.39
递延所得税资产减少-29.06
递延所得税负债增加--
存货的减少-418.16
经营性应收项目的减少572.73
经营性应付项目的增加-2,081.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他243.20
经营活动产生现金流量净额3,827.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,697.38
现金的期初余额6,360.81
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,336.56
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