超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,897.7626,802.2117,667.307,414.99
收到的税费返还----0.37--
收到的其他与经营活动有关的现金907.06298.88215.0316.90
经营活动现金流入小计37,804.8327,101.0917,882.717,431.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,586.8616,255.3010,070.215,546.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,388.994,026.022,731.301,373.07
支付的各项税费3,164.722,379.611,453.63741.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,221.351,981.961,229.24532.72
经营活动现金流出小计32,361.9124,642.9015,484.388,194.38
经营活动产生的现金流量净额5,442.912,458.192,398.33-762.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,186.517,029.014,405.522,395.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,186.517,029.014,405.522,395.74
投资活动产生的现金流量净额-8,186.51-7,029.01-4,405.52-2,395.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.003,190.931,689.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金520.00400.00300.00--
筹资活动现金流入小计5,520.005,400.003,490.931,689.03
偿还债务支付的现金237.41345.07116.6257.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.6840.0727.7528.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金110.00110.0055.0055.00
筹资活动现金流出小计577.09495.14199.37141.63
筹资活动产生的现金流量净额4,942.914,904.863,291.561,547.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.61------
五、现金及现金等价物净增加额2,199.92334.041,284.37-1,610.82
加:期初现金及现金等价物余额7,604.747,604.747,604.747,404.74
六、期末现金及现金等价物余额9,804.667,938.788,889.115,793.92
附注
净利润5,460.90--2,324.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备158.44--19.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧609.23--313.65--
无形资产摊销30.12--14.13--
长期待摊费用摊销233.33--102.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.93------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50.73--27.75--
投资损失--------
递延所得税资产减少-109.37---42.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-882.88---463.90--
经营性应收项目的减少-1,357.74--141.37--
经营性应付项目的增加1,242.23---38.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,442.91--2,398.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,804.66--8,889.11--
现金的期初余额7,604.74--7,604.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,199.92--1,284.37--
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