报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,897.76 | 26,802.21 | 17,667.30 | 7,414.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.06 | 298.88 | 215.03 | 16.90 |
经营活动现金流入小计 | 37,804.83 | 27,101.09 | 17,882.71 | 7,431.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,586.86 | 16,255.30 | 10,070.21 | 5,546.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,388.99 | 4,026.02 | 2,731.30 | 1,373.07 |
支付的各项税费 | 3,164.72 | 2,379.61 | 1,453.63 | 741.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,221.35 | 1,981.96 | 1,229.24 | 532.72 |
经营活动现金流出小计 | 32,361.91 | 24,642.90 | 15,484.38 | 8,194.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,442.91 | 2,458.19 | 2,398.33 | -762.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,186.51 | 7,029.01 | 4,405.52 | 2,395.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,186.51 | 7,029.01 | 4,405.52 | 2,395.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,186.51 | -7,029.01 | -4,405.52 | -2,395.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,190.93 | 1,689.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.00 | 400.00 | 300.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,520.00 | 5,400.00 | 3,490.93 | 1,689.03 |
偿还债务支付的现金 | 237.41 | 345.07 | 116.62 | 57.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 229.68 | 40.07 | 27.75 | 28.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 110.00 | 55.00 | 55.00 |
筹资活动现金流出小计 | 577.09 | 495.14 | 199.37 | 141.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,942.91 | 4,904.86 | 3,291.56 | 1,547.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,199.92 | 334.04 | 1,284.37 | -1,610.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,604.74 | 7,604.74 | 7,604.74 | 7,404.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,804.66 | 7,938.78 | 8,889.11 | 5,793.92 |
附注 |
净利润 | 5,460.90 | -- | 2,324.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 158.44 | -- | 19.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 609.23 | -- | 313.65 | -- |
无形资产摊销 | 30.12 | -- | 14.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 233.33 | -- | 102.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.93 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 50.73 | -- | 27.75 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -109.37 | -- | -42.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -882.88 | -- | -463.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,357.74 | -- | 141.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,242.23 | -- | -38.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,442.91 | -- | 2,398.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,804.66 | -- | 8,889.11 | -- |
现金的期初余额 | 7,604.74 | -- | 7,604.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,199.92 | -- | 1,284.37 | -- |