超频三

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,062.7846,091.7022,067.9812,899.79
收到的税费返还522.59171.8555.68--
收到的其他与经营活动有关的现金9,288.455,487.0410,086.94643.04
经营活动现金流入小计70,873.8251,750.5832,210.5913,542.83
购买商品、接受劳务支付的现金45,139.0736,536.1126,270.5513,191.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,855.995,626.113,681.822,049.89
支付的各项税费2,329.382,701.981,633.18810.39
支付的其他与经营活动有关的现金11,444.209,150.555,940.321,510.17
经营活动现金流出小计66,768.6454,014.7537,525.8717,562.09
经营活动产生的现金流量净额4,105.18-2,264.17-5,315.28-4,019.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.96------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.96------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,798.405,964.394,748.081,505.06
投资所支付的现金10,320.3013,010.302,628.0078.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,276.58------
支付的其他与投资活动有关的现金5,240.0020.00----
投资活动现金流出小计27,635.2718,994.697,376.081,583.06
投资活动产生的现金流量净额-27,631.31-18,994.69-7,376.08-1,583.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,104.841,204.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,592.0619,238.2015,281.29731.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金125.62------
筹资活动现金流入小计50,822.5220,443.0415,281.29731.29
偿还债务支付的现金31,587.054,113.933,069.201,731.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,040.142,282.061,821.62262.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金388.045,240.00----
筹资活动现金流出小计35,015.2311,635.994,890.821,994.33
筹资活动产生的现金流量净额15,807.298,807.0510,390.47-1,263.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.4336.1443.40-43.78
五、现金及现金等价物净增加额-7,647.41-12,415.67-2,257.49-6,909.14
加:期初现金及现金等价物余额30,777.9630,792.3830,777.9630,777.96
六、期末现金及现金等价物余额23,130.5518,376.7228,520.4723,868.82
附注
净利润2,775.99--1,893.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备353.75--49.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,165.54--1,016.60--
无形资产摊销60.33--22.24--
长期待摊费用摊销418.50--144.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.33------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,839.05---4.38--
投资损失-16.17--11.36--
递延所得税资产减少-758.70--288.18--
递延所得税负债增加-43.51------
存货的减少-1,204.48---2,229.67--
经营性应收项目的减少-2,719.11---3,296.78--
经营性应付项目的增加13.12---4,124.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,230.20--914.44--
经营活动产生现金流量净额4,105.18---5,315.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,130.55--28,520.47--
现金的期初余额30,777.96--30,777.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,647.41---2,257.49--
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