报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,062.78 | 46,091.70 | 22,067.98 | 12,899.79 |
收到的税费返还 | 522.59 | 171.85 | 55.68 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,288.45 | 5,487.04 | 10,086.94 | 643.04 |
经营活动现金流入小计 | 70,873.82 | 51,750.58 | 32,210.59 | 13,542.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,139.07 | 36,536.11 | 26,270.55 | 13,191.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,855.99 | 5,626.11 | 3,681.82 | 2,049.89 |
支付的各项税费 | 2,329.38 | 2,701.98 | 1,633.18 | 810.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,444.20 | 9,150.55 | 5,940.32 | 1,510.17 |
经营活动现金流出小计 | 66,768.64 | 54,014.75 | 37,525.87 | 17,562.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,105.18 | -2,264.17 | -5,315.28 | -4,019.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.96 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,798.40 | 5,964.39 | 4,748.08 | 1,505.06 |
投资所支付的现金 | 10,320.30 | 13,010.30 | 2,628.00 | 78.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,276.58 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,240.00 | 20.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,635.27 | 18,994.69 | 7,376.08 | 1,583.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,631.31 | -18,994.69 | -7,376.08 | -1,583.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,104.84 | 1,204.84 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,592.06 | 19,238.20 | 15,281.29 | 731.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.62 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,822.52 | 20,443.04 | 15,281.29 | 731.29 |
偿还债务支付的现金 | 31,587.05 | 4,113.93 | 3,069.20 | 1,731.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,040.14 | 2,282.06 | 1,821.62 | 262.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.04 | 5,240.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 35,015.23 | 11,635.99 | 4,890.82 | 1,994.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,807.29 | 8,807.05 | 10,390.47 | -1,263.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.43 | 36.14 | 43.40 | -43.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,647.41 | -12,415.67 | -2,257.49 | -6,909.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,777.96 | 30,792.38 | 30,777.96 | 30,777.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,130.55 | 18,376.72 | 28,520.47 | 23,868.82 |
附注 |
净利润 | 2,775.99 | -- | 1,893.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 353.75 | -- | 49.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,165.54 | -- | 1,016.60 | -- |
无形资产摊销 | 60.33 | -- | 22.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 418.50 | -- | 144.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.33 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,839.05 | -- | -4.38 | -- |
投资损失 | -16.17 | -- | 11.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -758.70 | -- | 288.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -43.51 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,204.48 | -- | -2,229.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,719.11 | -- | -3,296.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13.12 | -- | -4,124.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,230.20 | -- | 914.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,105.18 | -- | -5,315.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,130.55 | -- | 28,520.47 | -- |
现金的期初余额 | 30,777.96 | -- | 30,777.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,647.41 | -- | -2,257.49 | -- |