超频三

- 300647

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超频三(300647) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,884.0834,387.1030,454.8413,876.48
收到的税费返还753.81766.36565.18268.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,695.593,753.495,960.74543.12
经营活动现金流入小计57,333.4938,906.9536,980.7614,688.29
购买商品、接受劳务支付的现金36,955.9218,960.3616,452.917,322.56
支付给职工以及为职工支付的现金8,862.176,835.424,614.012,543.04
支付的各项税费2,223.511,793.391,407.44640.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,717.3710,240.637,979.452,790.02
经营活动现金流出小计54,758.9837,829.8130,453.8013,296.61
经营活动产生的现金流量净额2,574.501,077.146,526.961,391.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.550.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计104.550.500.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,421.182,661.362,146.67572.04
投资所支付的现金1,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,250.011,177.15997.15980.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,871.193,838.503,143.821,552.04
投资活动产生的现金流量净额-9,766.64-3,838.00-3,143.32-1,551.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金451.00186.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金451.00186.0050.00--
取得借款收到的现金47,156.4229,056.4214,019.215,729.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,607.4229,242.4214,069.215,729.21
偿还债务支付的现金47,618.3635,669.3230,452.902,847.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,809.121,651.801,152.91451.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,291.1586.75----
筹资活动现金流出小计55,718.6437,407.8831,605.813,298.91
筹资活动产生的现金流量净额-8,111.22-8,165.46-17,536.602,430.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.69106.0072.35-5.10
五、现金及现金等价物净增加额-15,204.66-10,820.31-14,080.612,265.35
加:期初现金及现金等价物余额23,130.5523,130.5523,130.5523,130.42
六、期末现金及现金等价物余额7,925.8912,310.249,049.9425,395.77
附注
净利润1,832.53--667.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备845.94---155.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,569.30--1,038.57--
无形资产摊销70.79--31.91--
长期待摊费用摊销1,106.12--501.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.26--1.26--
固定资产报废损失28.97--0.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,108.42--1,327.88--
投资损失1,040.97---35.14--
递延所得税资产减少-989.92---525.88--
递延所得税负债增加-30.24---1.04--
存货的减少979.29--1,285.38--
经营性应收项目的减少-9,455.03--3,052.67--
经营性应付项目的增加587.78---1,825.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,868.32--1,162.49--
经营活动产生现金流量净额2,574.50--6,526.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,925.89--9,049.94--
现金的期初余额23,130.55--23,130.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,204.66---14,080.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶