星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,669.1914,996.279,082.614,276.59
收到的税费返还1,094.70567.95224.84--
收到的其他与经营活动有关的现金704.77422.06273.73150.74
经营活动现金流入小计22,468.6715,986.289,581.184,427.33
购买商品、接受劳务支付的现金8,767.217,025.723,752.412,646.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,106.334,008.772,441.051,406.75
支付的各项税费2,108.331,481.07877.09509.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,797.18942.93886.91142.30
经营活动现金流出小计18,779.0613,458.487,957.464,705.66
经营活动产生的现金流量净额3,689.612,527.801,623.72-278.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11--0.110.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.11--0.110.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,163.472,597.962,036.47866.62
投资所支付的现金213.00213.00213.00213.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,376.472,810.962,249.471,079.62
投资活动产生的现金流量净额-3,376.36-2,810.96-2,249.36-1,079.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116.5067.5067.5067.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金116.5067.5067.5067.50
取得借款收到的现金789.00789.00789.00200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计905.50856.50856.50267.50
偿还债务支付的现金566.55566.55566.55264.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.99331.42322.6411.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,069.54897.96889.19275.97
筹资活动产生的现金流量净额-164.04-41.46-32.69-8.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.060.730.70-0.05
五、现金及现金等价物净增加额150.27-323.90-657.64-1,366.27
加:期初现金及现金等价物余额3,830.063,830.063,830.063,830.06
六、期末现金及现金等价物余额3,980.343,506.163,172.432,463.79
附注
净利润5,032.43--1,338.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备721.52--187.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧267.05--90.33--
无形资产摊销69.21--32.86--
长期待摊费用摊销70.59--59.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.03--0.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34.65--17.46--
投资损失-1.48---2.64--
递延所得税资产减少-129.47---53.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,102.04---2,318.19--
经营性应收项目的减少-5,190.38---2,188.12--
经营性应付项目的增加6,916.52--4,459.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,689.61--1,623.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,980.34--3,172.43--
现金的期初余额3,830.06--3,830.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150.27---657.64--
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