报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,516.75 | 18,024.92 | 11,158.43 | 6,074.13 |
收到的税费返还 | 1,266.12 | 491.78 | 353.05 | 353.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 994.10 | 277.68 | 372.13 | 16.25 |
经营活动现金流入小计 | 31,776.97 | 18,794.38 | 11,883.61 | 6,443.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,986.87 | 5,679.65 | 4,557.61 | 4,377.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,480.94 | 8,193.55 | 5,620.38 | 3,174.79 |
支付的各项税费 | 3,495.22 | 3,039.61 | 2,075.96 | 1,302.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,791.70 | 3,160.99 | 1,602.45 | 447.96 |
经营活动现金流出小计 | 33,754.74 | 20,073.81 | 13,856.40 | 9,303.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,977.77 | -1,279.43 | -1,972.79 | -2,860.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 132.92 | 99.05 | 34.60 | 34.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,632.92 | 9,599.05 | 3,534.60 | 3,534.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,874.86 | 1,486.59 | 1,105.19 | 699.45 |
投资所支付的现金 | 11,049.00 | 9,049.00 | 6,049.00 | 49.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,923.86 | 10,535.59 | 7,154.19 | 748.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -290.94 | -936.53 | -3,619.59 | 2,786.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.33 | 677.00 | 677.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 677.33 | 677.00 | 677.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -481.33 | -481.00 | -481.00 | 196.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.63 | 4.01 | 3.45 | -0.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,746.41 | -2,692.95 | -6,069.93 | 121.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,411.43 | 14,411.43 | 14,411.43 | 14,411.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,665.02 | 11,718.48 | 8,341.51 | 14,533.02 |
附注 |
净利润 | 2,000.62 | -- | 1,580.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 540.08 | -- | 482.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 622.91 | -- | 279.12 | -- |
无形资产摊销 | 213.03 | -- | 94.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | 104.94 | -- | 30.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.32 | -- |
固定资产报废损失 | 3.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10.59 | -- | -18.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.29 | -- | -3.45 | -- |
投资损失 | -137.51 | -- | -34.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -319.67 | -- | -152.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.59 | -- | 2.81 | -- |
存货的减少 | -4,625.71 | -- | 47.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,158.73 | -- | -3,876.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,772.97 | -- | -404.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,977.77 | -- | -1,972.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,665.02 | -- | 8,341.51 | -- |
现金的期初余额 | 14,411.43 | -- | 14,411.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,746.41 | -- | -6,069.93 | -- |