星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,516.7518,024.9211,158.436,074.13
收到的税费返还1,266.12491.78353.05353.05
收到的其他与经营活动有关的现金994.10277.68372.1316.25
经营活动现金流入小计31,776.9718,794.3811,883.616,443.44
购买商品、接受劳务支付的现金14,986.875,679.654,557.614,377.94
支付给职工以及为职工支付的现金11,480.948,193.555,620.383,174.79
支付的各项税费3,495.223,039.612,075.961,302.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,791.703,160.991,602.45447.96
经营活动现金流出小计33,754.7420,073.8113,856.409,303.54
经营活动产生的现金流量净额-1,977.77-1,279.43-1,972.79-2,860.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.009,500.003,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金132.9299.0534.6034.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,632.929,599.053,534.603,534.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,874.861,486.591,105.19699.45
投资所支付的现金11,049.009,049.006,049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,923.8610,535.597,154.19748.45
投资活动产生的现金流量净额-290.94-936.53-3,619.592,786.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00196.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00196.00196.00196.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计196.00196.00196.00196.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金677.33677.00677.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计677.33677.00677.00--
筹资活动产生的现金流量净额-481.33-481.00-481.00196.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.634.013.45-0.45
五、现金及现金等价物净增加额-2,746.41-2,692.95-6,069.93121.59
加:期初现金及现金等价物余额14,411.4314,411.4314,411.4314,411.43
六、期末现金及现金等价物余额11,665.0211,718.488,341.5114,533.02
附注
净利润2,000.62--1,580.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备540.08--482.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧622.91--279.12--
无形资产摊销213.03--94.38--
长期待摊费用摊销104.94--30.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.32--
固定资产报废损失3.59------
公允价值变动损失10.59---18.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3.29---3.45--
投资损失-137.51---34.66--
递延所得税资产减少-319.67---152.98--
递延所得税负债增加-1.59--2.81--
存货的减少-4,625.71--47.18--
经营性应收项目的减少-2,158.73---3,876.02--
经营性应付项目的增加1,772.97---404.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,977.77---1,972.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,665.02--8,341.51--
现金的期初余额14,411.43--14,411.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,746.41---6,069.93--
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