| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,497.53 | 53,946.85 | 36,613.61 | 26,196.99 |
| 收到的税费返还 | 2,247.36 | 1,660.35 | 1,332.10 | 403.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.26 | 869.54 | 539.24 | 255.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,590.14 | 56,476.74 | 38,484.96 | 26,855.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,659.91 | 40,419.69 | 26,215.71 | 16,141.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,058.89 | 26,061.59 | 17,649.11 | 9,677.10 |
| 支付的各项税费 | 2,668.69 | 2,647.24 | 1,734.47 | 857.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.42 | 7,436.22 | 4,675.46 | 3,172.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,263.92 | 76,564.73 | 50,274.76 | 29,848.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,673.78 | -20,088.00 | -11,789.80 | -2,993.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.40 | 263.87 | 158.29 | 47.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.36 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,343.40 | 35,278.23 | 21,158.29 | 6,047.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,520.19 | 12,231.35 | 7,365.57 | 5,323.11 |
| 投资所支付的现金 | 54,180.00 | 40,180.00 | 29,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,295.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,995.39 | 52,411.35 | 36,365.57 | 20,323.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,651.99 | -17,133.12 | -15,207.28 | -14,275.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,070.51 | 32,303.91 | 14,617.20 | 6,085.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,373.61 | 32,303.91 | 14,617.20 | 6,085.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,759.77 | 8,950.61 | 4,333.96 | 4,127.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,928.92 | 1,471.62 | 1,179.69 | 204.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,173.87 | 2,855.72 | 1,427.08 | 664.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,862.56 | 13,277.95 | 6,940.73 | 4,995.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,511.05 | 19,025.96 | 7,676.47 | 1,089.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.63 | 46.46 | 30.07 | -2.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,786.09 | -18,148.70 | -19,290.54 | -16,181.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,784.21 | 29,784.21 | 29,784.21 | 29,784.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,998.12 | 11,635.51 | 10,493.67 | 13,602.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 897.49 | -- | -677.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,381.98 | -- | 589.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,721.54 | -- | 2,315.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 294.56 | -- | 149.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 776.43 | -- | 352.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.31 | -- | -22.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.01 | -- | 2.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | 34.89 | -- | -5.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,729.31 | -- | 636.54 | -- |
| 投资损失 | -1,263.80 | -- | 4.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,451.36 | -- | -1,208.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 428.36 | -- | -68.52 | -- |
| 存货的减少 | -17,625.64 | -- | -22,149.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -46,519.17 | -- | -22,117.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 31,162.09 | -- | 29,340.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,163.60 | -- | -0.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,673.78 | -- | -11,789.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,998.12 | -- | 10,493.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,784.21 | -- | 29,784.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,786.09 | -- | -19,290.54 | -- |
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