星云股份

- 300648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,973.7911,511.174,836.2329,516.7518,024.92
收到的税费返还382.62154.83131.931,266.12491.78
收到的其他与经营活动有关的现金269.49266.67242.76994.10277.68
经营活动现金流入小计16,625.9111,932.665,210.9231,776.9718,794.38
购买商品、接受劳务支付的现金11,156.396,484.472,052.3714,986.875,679.65
支付给职工以及为职工支付的现金9,384.946,212.283,401.0611,480.948,193.55
支付的各项税费698.27639.76313.463,495.223,039.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,411.702,204.79614.713,791.703,160.99
经营活动现金流出小计24,651.3115,541.306,381.6033,754.7420,073.81
经营活动产生的现金流量净额-8,025.40-3,608.64-1,170.68-1,977.77-1,279.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.0012,500.009,500.00
取得投资收益所收到的现金18.7418.7418.74132.9299.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,018.752,018.742,018.7412,632.929,599.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,145.404,745.663,022.121,874.861,486.59
投资所支付的现金666.60666.60166.6011,049.009,049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.455.455.45----
投资活动现金流出小计8,817.465,417.713,194.1712,923.8610,535.59
投资活动产生的现金流量净额-6,798.70-3,398.97-1,175.43-290.94-936.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198.00198.00198.00196.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金198.00198.00198.00196.00196.00
取得借款收到的现金6,797.78750.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,995.78948.00198.00196.00196.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246.55204.64--677.33677.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计246.55204.64--677.33677.00
筹资活动产生的现金流量净额6,749.23743.36198.00-481.33-481.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.62-1.86-1.483.634.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,059.25-6,266.11-2,149.59-2,746.41-2,692.95
加:期初现金及现金等价物余额11,665.0211,665.0211,665.0214,411.4314,411.43
六、期末现金及现金等价物余额3,605.775,398.919,515.4311,665.0211,718.48
附注
净利润--406.30--2,000.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--324.31--540.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--413.62--622.91--
无形资产摊销--137.93--213.03--
长期待摊费用摊销--90.85--104.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.67------
固定资产报废损失------3.59--
公允价值变动损失--3.75--10.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.40---3.29--
投资损失--38.91---137.51--
递延所得税资产减少---449.96---319.67--
递延所得税负债增加---0.56---1.59--
存货的减少---2,176.64---4,625.71--
经营性应收项目的减少---4,771.52---2,158.73--
经营性应付项目的增加--2,536.66--1,772.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,608.64---1,977.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,398.91--11,665.02--
现金的期初余额--11,665.02--14,411.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,266.11---2,746.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶