星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,921.3413,130.485,026.1628,028.7515,973.79
收到的税费返还629.16338.72188.83642.60382.62
收到的其他与经营活动有关的现金933.49832.84452.331,176.01269.49
经营活动现金流入小计28,483.9914,302.045,667.3129,847.3616,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金8,798.644,512.244,616.3719,286.4711,156.39
支付给职工以及为职工支付的现金10,976.847,340.273,989.5112,996.729,384.94
支付的各项税费2,577.721,182.35233.221,406.39698.27
支付的其他与经营活动有关的现金4,413.432,331.03928.524,465.523,411.70
经营活动现金流出小计26,766.6315,365.909,767.6238,155.1024,651.31
经营活动产生的现金流量净额1,717.36-1,063.85-4,100.30-8,307.74-8,025.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------18.7418.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.164.354.350.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.0247.0247.02----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54.1751.3651.362,018.752,018.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,966.174,275.081,528.5610,719.518,145.40
投资所支付的现金390.00390.00390.001,166.60666.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5.455.45
投资活动现金流出小计7,356.174,665.081,918.5611,891.568,817.46
投资活动产生的现金流量净额-7,302.00-4,613.72-1,867.20-9,872.81-6,798.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.002.00--198.00198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.002.00--198.00198.00
取得借款收到的现金24,872.7520,370.5110,213.2313,219.546,797.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,874.7520,372.5110,213.2313,417.546,995.78
偿还债务支付的现金12,768.0810,837.765,528.2260.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364.60225.6594.16360.22246.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,132.6711,063.405,622.38420.22246.55
筹资活动产生的现金流量净额11,742.089,309.114,590.8512,997.336,749.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.37-4.52-0.7613.4315.62
五、现金及现金等价物净增加额6,063.083,627.01-1,377.41-5,169.79-8,059.25
加:期初现金及现金等价物余额6,495.236,495.236,495.2311,665.0211,665.02
六、期末现金及现金等价物余额12,558.3010,122.245,117.826,495.233,605.77
附注
净利润--3,420.49--609.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,235.49--1,823.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--690.74--986.90--
无形资产摊销--145.95--278.64--
长期待摊费用摊销--174.03--263.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.78------
固定资产报废损失------2.10--
公允价值变动损失------3.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--230.06--88.41--
投资损失--171.22--92.55--
递延所得税资产减少--33.23---883.00--
递延所得税负债增加--29.14--18.44--
存货的减少---2,714.91---4,955.01--
经营性应收项目的减少---6,236.20---11,922.17--
经营性应付项目的增加--1,756.13--5,284.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,063.85---8,307.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,122.24--6,495.23--
现金的期初余额--6,495.23--11,665.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,627.01---5,169.79--
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