星云股份

- 300648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,130.485,026.1628,028.7515,973.7911,511.17
收到的税费返还338.72188.83642.60382.62154.83
收到的其他与经营活动有关的现金832.84452.331,176.01269.49266.67
经营活动现金流入小计14,302.045,667.3129,847.3616,625.9111,932.66
购买商品、接受劳务支付的现金4,512.244,616.3719,286.4711,156.396,484.47
支付给职工以及为职工支付的现金7,340.273,989.5112,996.729,384.946,212.28
支付的各项税费1,182.35233.221,406.39698.27639.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,331.03928.524,465.523,411.702,204.79
经营活动现金流出小计15,365.909,767.6238,155.1024,651.3115,541.30
经营活动产生的现金流量净额-1,063.85-4,100.30-8,307.74-8,025.40-3,608.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金----18.7418.7418.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.354.350.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.0247.02------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51.3651.362,018.752,018.752,018.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,275.081,528.5610,719.518,145.404,745.66
投资所支付的现金390.00390.001,166.60666.60666.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.455.455.45
投资活动现金流出小计4,665.081,918.5611,891.568,817.465,417.71
投资活动产生的现金流量净额-4,613.72-1,867.20-9,872.81-6,798.70-3,398.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.00--198.00198.00198.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.00--198.00198.00198.00
取得借款收到的现金20,370.5110,213.2313,219.546,797.78750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,372.5110,213.2313,417.546,995.78948.00
偿还债务支付的现金10,837.765,528.2260.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225.6594.16360.22246.55204.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,063.405,622.38420.22246.55204.64
筹资活动产生的现金流量净额9,309.114,590.8512,997.336,749.23743.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.52-0.7613.4315.62-1.86
五、现金及现金等价物净增加额3,627.01-1,377.41-5,169.79-8,059.25-6,266.11
加:期初现金及现金等价物余额6,495.236,495.2311,665.0211,665.0211,665.02
六、期末现金及现金等价物余额10,122.245,117.826,495.233,605.775,398.91
附注
净利润3,420.49--609.82--406.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,235.49--1,823.90--324.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧690.74--986.90--413.62
无形资产摊销145.95--278.64--137.93
长期待摊费用摊销174.03--263.24--90.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.78-------165.67
固定资产报废损失----2.10----
公允价值变动损失----3.75--3.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用230.06--88.41--3.40
投资损失171.22--92.55--38.91
递延所得税资产减少33.23---883.00---449.96
递延所得税负债增加29.14--18.44---0.56
存货的减少-2,714.91---4,955.01---2,176.64
经营性应收项目的减少-6,236.20---11,922.17---4,771.52
经营性应付项目的增加1,756.13--5,284.70--2,536.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,063.85---8,307.74---3,608.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,122.24--6,495.23--5,398.91
现金的期初余额6,495.23--11,665.02--11,665.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,627.01---5,169.79---6,266.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶