星云股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
星云股份(300648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,683.3359,601.9531,123.4691,497.5353,946.85
收到的税费返还583.31461.29168.532,247.361,660.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,873.991,710.98421.762,845.26869.54
经营活动现金流入小计87,140.6361,774.2131,713.7696,590.1456,476.74
购买商品、接受劳务支付的现金61,326.3845,612.9230,237.6571,659.9140,419.69
支付给职工以及为职工支付的现金27,130.3419,032.1710,444.1636,058.8926,061.59
支付的各项税费4,671.323,676.532,882.982,668.692,647.24
支付的其他与经营活动有关的现金10,660.626,325.363,851.919,876.427,436.22
经营活动现金流出小计103,788.6574,646.9747,416.71120,263.9276,564.73
经营活动产生的现金流量净额-16,648.02-12,872.76-15,702.95-23,673.78-20,088.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,000.0028,000.0014,000.0046,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金183.30183.3085.51343.40263.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------14.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,183.3028,183.3014,085.5146,343.4035,278.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,249.3620,813.105,513.5410,520.1912,231.35
投资所支付的现金16,000.0016,000.0014,000.0054,180.0040,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,295.20--
投资活动现金流出小计39,249.3636,813.1019,513.5470,995.3952,411.35
投资活动产生的现金流量净额-11,066.06-8,629.80-5,428.04-24,651.99-17,133.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,742.5350,492.9334,965.0442,070.5132,303.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51.54----3.11--
筹资活动现金流入小计65,794.0750,492.9334,965.0448,373.6132,303.91
偿还债务支付的现金32,936.6622,293.629,669.4913,759.778,950.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,893.021,270.68527.761,928.921,471.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,386.732,301.471,034.984,173.872,855.72
筹资活动现金流出小计38,216.4125,865.7711,232.2319,862.5613,277.95
筹资活动产生的现金流量净额27,577.6624,627.1523,732.8028,511.0519,025.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.4416.60-1.2528.6346.46
五、现金及现金等价物净增加额-121.973,141.192,600.56-19,786.09-18,148.70
加:期初现金及现金等价物余额9,998.129,998.129,998.1229,784.2129,784.21
六、期末现金及现金等价物余额9,876.1413,139.3112,598.689,998.1211,635.51
附注
净利润---5,365.91--897.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,006.43--2,381.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,809.69--4,721.54--
无形资产摊销--157.95--294.56--
长期待摊费用摊销--482.60--776.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.31--9.31--
固定资产报废损失--0.66--6.01--
公允价值变动损失--16.04--34.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,346.73--1,729.31--
投资损失--294.22---1,263.80--
递延所得税资产减少---2,513.42---4,451.36--
递延所得税负债增加---11.16--428.36--
存货的减少--449.02---17,625.64--
经营性应收项目的减少---51,537.18---46,519.17--
经营性应付项目的增加--38,398.26--31,162.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--472.54--1,163.60--
经营活动产生现金流量净额---12,872.76---23,673.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,139.31--9,998.12--
现金的期初余额--9,998.12--29,784.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,141.19---19,786.09--
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