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| 杭州园林(300649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,197.78 | 7,210.48 | 5,144.03 | 2,886.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.97 | 185.15 | 145.85 | 187.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,541.74 | 7,395.64 | 5,289.88 | 3,073.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,213.25 | 1,578.52 | 989.39 | 561.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,349.54 | 4,248.43 | 3,773.38 | 3,006.09 | |
| 支付的各项税费 | 965.83 | 947.54 | 482.48 | 367.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,614.16 | 1,066.84 | 589.62 | 539.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,142.78 | 7,841.34 | 5,834.88 | 4,474.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,398.96 | -445.70 | -545.00 | -1,400.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,568.94 | 2,568.94 | 2,568.94 | 733.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,568.94 | 2,569.00 | 2,569.01 | 733.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,865.97 | 16,040.49 | 4,308.31 | 10.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,865.97 | 16,040.49 | 4,308.31 | 10.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,297.03 | -13,471.49 | -1,739.30 | 723.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 787.35 | 651.42 | 632.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 787.35 | 651.42 | 632.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,212.65 | 8,348.58 | -632.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,685.42 | -5,568.61 | -2,916.68 | -677.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,376.52 | 7,376.52 | 7,376.52 | 7,376.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,691.11 | 1,807.91 | 4,459.84 | 6,699.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,524.38 | -- | 1,032.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.45 | -- | 64.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 266.64 | -- | 141.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.16 | -- | 14.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.81 | -- | 17.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.02 | -- | -9.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.22 | -- | -2.61 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,876.83 | -- | -288.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161.85 | -- | -1,514.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,398.96 | -- | -545.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,691.11 | -- | 4,459.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,376.52 | -- | 7,376.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,685.42 | -- | -2,916.68 | -- | |
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