杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,076.8528,164.1120,411.2917,495.08
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,232.571,287.35872.2469.34
经营活动现金流入小计39,309.4229,451.4721,283.5317,564.42
购买商品、接受劳务支付的现金22,237.6821,182.9016,042.6614,439.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,730.536,409.595,381.094,335.73
支付的各项税费1,299.231,097.57974.78360.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,006.172,391.451,671.53703.74
经营活动现金流出小计35,273.6031,081.5124,070.0619,839.57
经营活动产生的现金流量净额4,035.82-1,630.04-2,786.53-2,275.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,963.652,440.222,134.041,302.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,963.652,440.222,134.041,302.33
投资活动产生的现金流量净额-2,963.65-2,440.22-2,134.04-1,302.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.001,500.00700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.00700.00--
偿还债务支付的现金1,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,043.761,038.861,024.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,543.761,038.861,024.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,043.76461.14-324.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额28.41-3,609.12-5,244.57-3,577.48
加:期初现金及现金等价物余额6,633.446,633.446,633.446,633.44
六、期末现金及现金等价物余额6,661.853,024.321,388.873,055.96
附注
净利润5,232.14--2,450.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,249.88--1,306.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧307.24--72.51--
无形资产摊销40.65--20.20--
长期待摊费用摊销34.81--17.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19.76--0.07--
投资损失--------
递延所得税资产减少-187.48---196.46--
递延所得税负债增加-5.22---2.61--
存货的减少-7,566.08------
经营性应收项目的减少-7,113.86---16,550.21--
经营性应付项目的增加12,023.98--10,096.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,035.82---2,786.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,661.85--1,388.87--
现金的期初余额6,633.44--6,633.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额28.41---5,244.57--
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