杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,944.5438,937.9923,436.5910,352.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,854.972,936.982,288.54583.71
经营活动现金流入小计47,799.5241,874.9725,725.1310,935.91
购买商品、接受劳务支付的现金27,344.9525,748.5116,661.635,955.70
支付给职工以及为职工支付的现金9,929.198,273.166,994.565,823.65
支付的各项税费1,921.811,258.011,046.03615.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,145.205,227.543,803.79866.28
经营活动现金流出小计45,341.1540,507.2228,506.0213,261.36
经营活动产生的现金流量净额2,458.361,367.75-2,780.89-2,325.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.6610.078.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8.6610.078.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金570.04795.66775.1222.34
投资所支付的现金800.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,370.041,195.66775.1222.34
投资活动产生的现金流量净额-1,361.38-1,185.59-766.92-22.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金1,500.001,500.001,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,295.401,295.301,295.3012.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,795.402,795.302,795.3012.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,295.40-1,295.30-1,295.301,487.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-198.41-1,113.13-4,843.11-860.59
加:期初现金及现金等价物余额6,661.856,661.856,661.856,661.85
六、期末现金及现金等价物余额6,463.445,548.721,818.745,801.26
附注
净利润6,670.59--3,209.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,907.85--829.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧814.76--406.57--
无形资产摊销26.74--13.17--
长期待摊费用摊销34.81--17.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.69---6.69--
固定资产报废损失13.00------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15.40--15.30--
投资损失73.75------
递延所得税资产减少-213.20---124.45--
递延所得税负债增加-5.22---2.61--
存货的减少-26,622.86---13,984.55--
经营性应收项目的减少-19,779.54---6,241.11--
经营性应付项目的增加39,528.98--13,087.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,458.36---2,780.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,463.44--1,818.74--
现金的期初余额6,661.85--6,661.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-198.41---4,843.11--
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