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| 科锐国际(300662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,767.56 | 496,335.01 | 254,250.35 | 942,655.59 | 724,580.17 |
| 收到的税费返还 | 317.18 | 265.23 | 91.72 | 315.74 | 278.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,034.14 | 5,319.33 | 2,309.75 | 13,331.58 | 5,824.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 775,118.89 | 501,919.57 | 256,651.82 | 956,302.92 | 730,684.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,656.33 | 118,717.49 | 57,079.35 | 199,082.57 | 154,556.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 524,793.26 | 342,833.91 | 186,620.03 | 640,720.31 | 498,475.55 |
| 支付的各项税费 | 49,970.25 | 33,131.72 | 15,926.23 | 69,245.71 | 52,909.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,656.75 | 7,938.47 | 7,538.60 | 13,480.48 | 16,765.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 765,076.59 | 502,621.60 | 267,164.21 | 922,529.06 | 722,707.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,042.30 | -702.03 | -10,512.39 | 33,773.86 | 7,976.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622.06 | 622.06 | -- | 693.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,381.96 | 741.08 | 36.74 | 151.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 0.81 | 0.81 | 0.96 | 0.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -682.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,007.69 | 1,363.94 | 37.55 | 845.96 | -681.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,802.67 | 3,092.69 | 1,322.12 | 6,444.96 | 5,155.15 |
| 投资所支付的现金 | 74,419.61 | 2,402.27 | 1,869.80 | 11,055.20 | 10,724.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.72 | 13.72 | 6.74 | 801.39 | 52.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,236.00 | 5,508.68 | 3,198.67 | 18,301.55 | 15,932.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,228.32 | -4,144.73 | -3,161.12 | -17,455.59 | -16,613.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 253.76 | 253.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 253.76 | 253.76 |
| 取得借款收到的现金 | 302,955.27 | 148,865.06 | 77,434.96 | 278,013.92 | 189,041.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,955.27 | 148,865.06 | 77,434.96 | 278,267.68 | 189,294.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,133.49 | 146,547.92 | 76,704.63 | 278,420.89 | 183,544.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,161.85 | 2,169.30 | 1,665.90 | 6,317.98 | 6,024.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,056.73 | 1,899.80 | 1,576.87 | 1,882.92 | 1,637.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,188.68 | 3,531.27 | 2,214.70 | 6,631.84 | 4,770.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,484.02 | 152,248.48 | 80,585.24 | 291,370.70 | 194,339.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,471.25 | -3,383.42 | -3,150.28 | -13,103.02 | -5,044.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,481.53 | 664.22 | 106.99 | 674.09 | 209.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,196.30 | -7,565.96 | -16,716.79 | 3,889.33 | -13,472.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,447.90 | 111,447.90 | 111,447.90 | 107,558.57 | 107,558.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,251.60 | 103,881.94 | 94,731.11 | 111,447.90 | 94,086.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,578.74 | -- | 36,663.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 705.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 285.01 | -- | 477.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,155.77 | -- | 1,804.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 395.89 | -- | 802.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.91 | -- | -56.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.98 | -- | 24.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.61 | -- | 767.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -25.17 | -- | -35.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 582.05 | -- | 303.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -688.51 | -- | -242.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,583.25 | -- | -44,968.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 990.34 | -- | 32,145.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 455.47 | -- | 96.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -702.03 | -- | 33,773.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,881.94 | -- | 111,447.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,447.90 | -- | 107,558.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,565.96 | -- | 3,889.33 | -- |
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