飞鹿股份

- 300665

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,736.657,005.2141,087.1823,012.6412,641.49
收到的税费返还207.020.01757.15347.2267.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,723.081,859.824,894.864,100.383,438.05
经营活动现金流入小计23,666.768,865.0546,739.2027,460.2316,147.17
购买商品、接受劳务支付的现金16,093.029,516.6628,189.9319,205.2912,272.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,971.281,863.024,617.573,589.192,217.14
支付的各项税费1,903.691,229.402,436.731,595.231,109.57
支付的其他与经营活动有关的现金7,170.803,605.958,462.188,819.685,620.70
经营活动现金流出小计28,138.7916,215.0343,706.4033,209.3921,219.50
经营活动产生的现金流量净额-4,472.03-7,349.983,032.79-5,749.15-5,072.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.050.840.840.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.100.050.840.840.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,639.815,783.5316,919.348,699.443,234.37
投资所支付的现金174.0774.07--96.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------96.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,813.885,857.6016,919.348,795.443,330.37
投资活动产生的现金流量净额-10,813.78-5,857.55-16,918.50-8,794.60-3,329.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203.89147.0017,470.0017,242.3217,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金203.89147.00270.0066.00--
取得借款收到的现金22,996.203,996.2040,550.0025,550.0023,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.502,762.748.998.99
筹资活动现金流入小计23,200.094,144.7060,782.7442,801.3140,758.99
偿还债务支付的现金10,561.6450.0037,460.0027,260.0015,260.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,573.35329.611,565.65715.32352.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,076.711,000.222,952.311,848.381,502.23
筹资活动现金流出小计13,211.701,379.8341,977.9529,823.7017,114.86
筹资活动产生的现金流量净额9,988.392,764.8718,804.7912,977.6123,644.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,297.43-10,442.664,919.08-1,566.1415,242.26
加:期初现金及现金等价物余额18,555.1818,555.1813,519.5813,519.5813,519.58
六、期末现金及现金等价物余额13,257.768,112.5318,438.6711,953.4428,761.84
附注
净利润263.38--2,395.76--140.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-361.00--1,026.33---340.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧794.20--1,543.20--747.12
无形资产摊销152.48--333.27--131.21
长期待摊费用摊销46.12--110.39--49.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.99--1.12----
固定资产报废损失----0.02---4.58
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用754.79--1,336.81--816.48
投资损失2.75---98.50---45.28
递延所得税资产减少22.30---120.81--92.97
递延所得税负债增加-12.18--45.25---17.96
存货的减少-4,409.45--542.28---3,298.50
经营性应收项目的减少-774.16---13,611.94---3,613.99
经营性应付项目的增加-1,217.39--9,181.88--707.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他162.34--347.74---437.15
经营活动产生现金流量净额-4,472.03--3,032.79---5,072.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,257.76--18,438.67--28,761.84
现金的期初余额18,555.18--13,519.58--13,519.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,297.43--4,919.08--15,242.26
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