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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
飞鹿股份(300665) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,568.74 | 16,038.00 | 8,637.40 | 43,647.68 | 29,415.36 |
收到的税费返还 | 2,656.04 | 2,393.49 | 145.70 | 1,646.41 | 207.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,237.73 | 4,255.38 | 3,590.86 | 4,400.06 | 4,705.54 |
经营活动现金流入小计 | 37,462.51 | 22,686.87 | 12,373.96 | 49,694.15 | 34,328.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,515.81 | 22,436.57 | 13,617.56 | 29,426.37 | 22,918.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,040.77 | 3,626.05 | 1,917.39 | 5,843.49 | 4,555.97 |
支付的各项税费 | 3,338.71 | 2,850.16 | 1,408.92 | 2,846.66 | 2,595.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,162.61 | 7,041.90 | 6,054.84 | 5,655.69 | 10,113.77 |
经营活动现金流出小计 | 52,057.90 | 35,954.69 | 22,998.70 | 43,772.21 | 40,183.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,595.39 | -13,267.82 | -10,624.75 | 5,921.94 | -5,855.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101.00 | 101.00 | -- | 44.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.12 | 6.22 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | -- | -- | 1.17 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 419.88 | 407.22 | -- | 45.21 | 1.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,441.76 | 6,091.81 | 2,877.79 | 19,872.91 | 14,638.65 |
投资所支付的现金 | 2,733.02 | 829.42 | 325.00 | 459.07 | 736.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -829.56 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,174.77 | 6,921.23 | 3,222.15 | 19,502.42 | 15,375.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,754.90 | -6,514.01 | -3,222.15 | -19,457.21 | -15,374.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,993.22 | 576.44 | 29.68 | 407.32 | 397.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 576.44 | 29.68 | 407.32 | 398.00 |
取得借款收到的现金 | 31,060.00 | 28,060.00 | 16,000.00 | 36,550.00 | 25,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,045.57 | 1.50 |
筹资活动现金流入小计 | 34,053.22 | 28,636.44 | 16,029.68 | 40,002.89 | 25,449.39 |
偿还债务支付的现金 | 18,496.20 | 16,496.20 | 7,950.00 | 20,625.26 | 12,615.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,869.27 | 1,199.90 | 544.98 | 2,658.09 | 2,077.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 52.50 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.79 | 534.05 | -- | 5,738.39 | 1,076.71 |
筹资活动现金流出小计 | 20,910.25 | 18,230.14 | 8,494.98 | 29,021.74 | 15,769.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,142.96 | 10,406.29 | 7,534.70 | 10,981.15 | 9,679.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.08 | -2.95 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,216.40 | -9,378.49 | -6,312.19 | -2,554.11 | -11,550.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,884.56 | 15,884.56 | 16,184.56 | 18,438.67 | 18,555.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,668.16 | 6,506.07 | 9,872.36 | 15,884.56 | 7,005.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,650.35 | -- | 1,211.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 537.07 | -- | 1,385.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,139.89 | -- | 1,577.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176.62 | -- | 309.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.31 | -- | 120.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 3.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,232.39 | -- | 1,475.13 | -- |
投资损失 | -- | -62.57 | -- | 37.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -137.00 | -- | -372.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.30 | -- | -47.26 | -- |
存货的减少 | -- | -6,912.80 | -- | -3,619.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,265.07 | -- | -7,104.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,531.52 | -- | 10,822.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,084.46 | -- | -77.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,267.82 | -- | 5,921.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,506.07 | -- | 15,884.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,884.56 | -- | 18,438.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,378.49 | -- | -2,554.11 | -- |
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