飞鹿股份

- 300665

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,087.1823,012.6412,641.495,913.2741,919.30
收到的税费返还757.15347.2267.63--689.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,894.864,100.383,438.051,385.212,614.79
经营活动现金流入小计46,739.2027,460.2316,147.177,298.4745,223.57
购买商品、接受劳务支付的现金28,189.9319,205.2912,272.108,124.8422,005.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,617.573,589.192,217.141,283.613,949.05
支付的各项税费2,436.731,595.231,109.57559.652,302.22
支付的其他与经营活动有关的现金8,462.188,819.685,620.703,729.486,782.47
经营活动现金流出小计43,706.4033,209.3921,219.5013,697.5735,039.27
经营活动产生的现金流量净额3,032.79-5,749.15-5,072.33-6,399.1010,184.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.840.840.840.803.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------220.00--
投资活动现金流入小计0.840.840.84220.803.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,919.348,699.443,234.37813.979,795.54
投资所支付的现金--96.00--4.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----96.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,919.348,795.443,330.37817.9710,775.54
投资活动产生的现金流量净额-16,918.50-8,794.60-3,329.54-597.17-10,772.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,470.0017,242.3217,200.00--870.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金270.0066.00------
取得借款收到的现金40,550.0025,550.0023,550.006,050.0032,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,762.748.998.992.65126.86
筹资活动现金流入小计60,782.7442,801.3140,758.996,052.6533,697.10
偿还债务支付的现金37,460.0027,260.0015,260.006,760.0022,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,565.65715.32352.63359.272,165.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,952.311,848.381,502.23666.497,598.71
筹资活动现金流出小计41,977.9529,823.7017,114.867,785.7632,504.45
筹资活动产生的现金流量净额18,804.7912,977.6123,644.13-1,733.111,192.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,919.08-1,566.1415,242.26-8,729.38604.61
加:期初现金及现金等价物余额13,519.5813,519.5813,519.5813,519.5812,914.98
六、期末现金及现金等价物余额18,438.6711,953.4428,761.844,790.2013,519.58
附注
净利润2,395.76--140.73--2,290.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,026.33---340.14--347.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,543.20--747.12--1,301.22
无形资产摊销333.27--131.21--213.85
长期待摊费用摊销110.39--49.58--139.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.12------0.48
固定资产报废损失0.02---4.58----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,336.81--816.48--1,484.76
投资损失-98.50---45.28--21.76
递延所得税资产减少-120.81--92.97---39.79
递延所得税负债增加45.25---17.96--24.69
存货的减少542.28---3,298.50--154.34
经营性应收项目的减少-13,611.94---3,613.99---3,903.65
经营性应付项目的增加9,181.88--707.16--7,925.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他347.74---437.15--223.83
经营活动产生现金流量净额3,032.79---5,072.33--10,184.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,438.67--28,761.84--13,519.58
现金的期初余额13,519.58--13,519.58--12,914.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,919.08--15,242.26--604.61
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