飞鹿股份

- 300665

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,568.7416,038.008,637.4043,647.6829,415.36
收到的税费返还2,656.042,393.49145.701,646.41207.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,237.734,255.383,590.864,400.064,705.54
经营活动现金流入小计37,462.5122,686.8712,373.9649,694.1534,328.31
购买商品、接受劳务支付的现金31,515.8122,436.5713,617.5629,426.3722,918.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,040.773,626.051,917.395,843.494,555.97
支付的各项税费3,338.712,850.161,408.922,846.662,595.80
支付的其他与经营活动有关的现金11,162.617,041.906,054.845,655.6910,113.77
经营活动现金流出小计52,057.9035,954.6922,998.7043,772.2140,183.90
经营活动产生的现金流量净额-14,595.39-13,267.82-10,624.755,921.94-5,855.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101.00101.00--44.04--
取得投资收益所收到的现金13.126.22------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.76----1.171.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00300.00------
投资活动现金流入小计419.88407.22--45.211.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,441.766,091.812,877.7919,872.9114,638.65
投资所支付的现金2,733.02829.42325.00459.07736.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------829.56--
支付的其他与投资活动有关的现金----19.35----
投资活动现金流出小计11,174.776,921.233,222.1519,502.4215,375.22
投资活动产生的现金流量净额-10,754.90-6,514.01-3,222.15-19,457.21-15,374.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,993.22576.4429.68407.32397.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--576.4429.68407.32398.00
取得借款收到的现金31,060.0028,060.0016,000.0036,550.0025,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,045.571.50
筹资活动现金流入小计34,053.2228,636.4416,029.6840,002.8925,449.39
偿还债务支付的现金18,496.2016,496.207,950.0020,625.2612,615.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,869.271,199.90544.982,658.092,077.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------52.50--
支付其他与筹资活动有关的现金544.79534.05--5,738.391,076.71
筹资活动现金流出小计20,910.2518,230.148,494.9829,021.7415,769.71
筹资活动产生的现金流量净额13,142.9610,406.297,534.7010,981.159,679.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.08-2.95------
五、现金及现金等价物净增加额-12,216.40-9,378.49-6,312.19-2,554.11-11,550.14
加:期初现金及现金等价物余额15,884.5615,884.5616,184.5618,438.6718,555.18
六、期末现金及现金等价物余额3,668.166,506.079,872.3615,884.567,005.04
附注
净利润---1,650.35--1,211.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--537.07--1,385.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,139.89--1,577.52--
无形资产摊销--176.62--309.60--
长期待摊费用摊销--30.31--120.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--3.82--
固定资产报废损失------3.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,232.39--1,475.13--
投资损失---62.57--37.52--
递延所得税资产减少---137.00---372.72--
递延所得税负债增加---16.30---47.26--
存货的减少---6,912.80---3,619.61--
经营性应收项目的减少---3,265.07---7,104.21--
经营性应付项目的增加---5,531.52--10,822.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,084.46---77.85--
经营活动产生现金流量净额---13,267.82--5,921.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,506.07--15,884.56--
现金的期初余额--15,884.56--18,438.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,378.49---2,554.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶