飞鹿股份

- 300665

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,012.6412,641.495,913.2741,919.3026,241.24
收到的税费返还347.2267.63--689.49170.22
收到的其他与经营活动有关的现金4,100.383,438.051,385.212,614.792,659.22
经营活动现金流入小计27,460.2316,147.177,298.4745,223.5729,070.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,205.2912,272.108,124.8422,005.5218,287.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,589.192,217.141,283.613,949.053,080.04
支付的各项税费1,595.231,109.57559.652,302.221,528.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,819.685,620.703,729.486,782.477,834.17
经营活动现金流出小计33,209.3921,219.5013,697.5735,039.2730,730.28
经营活动产生的现金流量净额-5,749.15-5,072.33-6,399.1010,184.30-1,659.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------75.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.840.840.803.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----220.00----
投资活动现金流入小计0.840.84220.803.2075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,699.443,234.37813.979,795.548,250.03
投资所支付的现金96.00--4.00980.00980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--96.00----4,259.72
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,795.443,330.37817.9710,775.5413,489.75
投资活动产生的现金流量净额-8,794.60-3,329.54-597.17-10,772.34-13,414.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,242.3217,200.00--870.24870.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66.00--------
取得借款收到的现金25,550.0023,550.006,050.0032,700.0021,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.998.992.65126.86100.00
筹资活动现金流入小计42,801.3140,758.996,052.6533,697.1022,470.24
偿还债务支付的现金27,260.0015,260.006,760.0022,740.0014,240.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金715.32352.63359.272,165.741,564.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,848.381,502.23666.497,598.712,101.41
筹资活动现金流出小计29,823.7017,114.867,785.7632,504.4517,905.44
筹资活动产生的现金流量净额12,977.6123,644.13-1,733.111,192.654,564.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,566.1415,242.26-8,729.38604.61-10,509.56
加:期初现金及现金等价物余额13,519.5813,519.5813,519.5812,914.9812,914.98
六、期末现金及现金等价物余额11,953.4428,761.844,790.2013,519.582,405.42
附注
净利润--140.73--2,290.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---340.14--347.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--747.12--1,301.22--
无形资产摊销--131.21--213.85--
长期待摊费用摊销--49.58--139.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.48--
固定资产报废损失---4.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--816.48--1,484.76--
投资损失---45.28--21.76--
递延所得税资产减少--92.97---39.79--
递延所得税负债增加---17.96--24.69--
存货的减少---3,298.50--154.34--
经营性应收项目的减少---3,613.99---3,903.65--
经营性应付项目的增加--707.16--7,925.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---437.15--223.83--
经营活动产生现金流量净额---5,072.33--10,184.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,761.84--13,519.58--
现金的期初余额--13,519.58--12,914.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,242.26--604.61--
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