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富满微(300671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,147.54 | 17,147.54 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.17 | 194.17 | |||
经营活动现金流入小计 | 17,341.71 | 17,341.71 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,040.56 | 11,040.56 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,173.39 | 4,173.39 | |||
支付的各项税费 | 558.75 | 558.75 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.10 | 1,190.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 16,962.80 | 16,962.80 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 378.91 | 378.91 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,031.08 | 1,031.08 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.36 | 22.36 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,053.44 | 2,053.44 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,231.75 | 2,231.75 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,281.75 | 3,281.75 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,228.30 | -1,228.30 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,587.98 | 1,587.98 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,587.98 | 1,587.98 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,103.86 | 2,103.86 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,103.86 | 2,103.86 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -515.87 | -515.87 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,365.21 | -1,365.21 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,997.42 | 1,997.42 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 632.21 | 632.21 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,501.69 | 2,501.69 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 618.00 | 618.00 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 937.24 | 937.24 | |||
无形资产摊销 | 9.30 | 9.30 | |||
长期待摊费用摊销 | 163.36 | 163.36 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.76 | -1.76 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 286.99 | 286.99 | |||
投资损失 | 81.77 | 81.77 | |||
递延所得税资产减少 | -71.92 | -71.92 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -4,977.58 | -4,977.58 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,962.95 | -1,962.95 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,794.54 | 2,794.54 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 0.21 | 0.21 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 378.91 | 378.91 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | 1,096.45 | 1,096.45 | |||
现金的期末余额 | 632.21 | 632.21 | |||
现金的期初余额 | 1,997.42 | 1,997.42 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,365.21 | -1,365.21 |
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