报表日期 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,224.20 | 21,224.20 | 15,936.35 | 10,690.47 | 5,322.08 |
收到的税费返还 | 9.59 | 9.59 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 857.72 | 857.72 | 698.83 | 412.61 | 501.91 |
经营活动现金流入小计 | 22,091.51 | 22,091.51 | 16,635.18 | 11,103.08 | 5,823.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,811.37 | 8,811.37 | 5,629.53 | 2,898.88 | 2,050.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,289.92 | 5,289.92 | 3,919.86 | 2,645.59 | 1,133.32 |
支付的各项税费 | 2,191.67 | 2,191.67 | 1,916.81 | 1,345.32 | 499.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,034.51 | 1,034.51 | 1,580.50 | 637.55 | 1,354.34 |
经营活动现金流出小计 | 17,327.47 | 17,327.47 | 13,046.70 | 7,527.35 | 5,037.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,764.04 | 4,764.04 | 3,588.48 | 3,575.73 | 786.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 282.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 282.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,003.97 | 2,003.97 | 1,226.60 | 386.98 | 182.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,003.97 | 2,003.97 | 1,226.60 | 386.98 | 182.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,003.97 | -2,003.97 | -1,226.60 | -386.98 | 100.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,050.00 | 4,050.00 | 2,214.50 | 642.54 | 673.62 |
筹资活动现金流入小计 | 4,850.00 | 4,850.00 | 3,014.50 | 642.54 | 673.62 |
偿还债务支付的现金 | 504.00 | 504.00 | 378.00 | 252.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.38 | 83.38 | 54.46 | 39.86 | 145.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,718.29 | 4,718.29 | 3,777.07 | 3,001.86 | 1,217.57 |
筹资活动现金流出小计 | 5,305.67 | 5,305.67 | 4,209.54 | 3,293.72 | 1,363.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -455.67 | -455.67 | -1,195.03 | -2,651.18 | -689.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.25 | 15.25 | 2.62 | 2.75 | -0.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,319.66 | 2,319.66 | 1,169.46 | 540.32 | 196.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 833.09 | 833.09 | 833.09 | 833.09 | 833.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,152.75 | 3,152.75 | 2,002.56 | 1,373.42 | 1,029.37 |
附注 |
净利润 | 3,815.77 | 3,815.77 | -- | 1,357.63 | 423.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 427.79 | 427.79 | -- | 167.25 | -67.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,318.53 | 1,318.53 | -- | 639.22 | 315.07 |
无形资产摊销 | 3.15 | 3.15 | -- | 1.57 | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | 44.33 | 44.33 | -- | 29.82 | 25.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 209.83 | 209.83 | -- | 88.51 | 37.23 |
投资损失 | 89.66 | 89.66 | -- | 84.66 | -- |
递延所得税资产减少 | 31.29 | 31.29 | -- | 11.69 | -27.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 213.71 | 213.71 | -- | -144.69 | -889.08 |
经营性应收项目的减少 | -5,541.93 | -5,541.93 | -- | -1,042.95 | -466.63 |
经营性应付项目的增加 | 4,147.35 | 4,147.35 | -- | 2,380.65 | 1,435.91 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4.55 | 4.55 | -- | 2.36 | -0.52 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,764.04 | 4,764.04 | -- | 3,575.73 | 786.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 1,019.70 | 1,019.70 | -- | 1,019.70 | -- |
现金的期末余额 | 3,152.75 | 3,152.75 | -- | 1,373.42 | 1,029.37 |
现金的期初余额 | 833.09 | 833.09 | -- | 833.09 | 833.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,319.66 | 2,319.66 | -- | 540.32 | 196.28 |