富满电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
富满电子(300671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,599.7022,862.3812,832.7848,991.7734,087.29
收到的税费返还------82.8034.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,162.30735.55387.402,195.932,238.40
经营活动现金流入小计47,762.0023,597.9313,220.1751,270.5036,360.26
购买商品、接受劳务支付的现金44,257.8924,934.1913,147.9542,489.7427,178.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,660.033,610.201,617.227,717.845,539.33
支付的各项税费486.70312.78178.691,577.671,212.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,402.292,780.32898.183,145.304,128.59
经营活动现金流出小计54,806.9131,637.4915,842.0354,930.5538,058.61
经营活动产生的现金流量净额-7,044.91-8,039.56-2,621.86-3,660.05-1,698.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,801.0011,390.00--1.001.00
取得投资收益所收到的现金81.2731.18--29.77228.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,741.561,741.56877.08236.4412.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9.11--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,632.9513,162.74877.08267.21241.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,202.524,720.83422.503,020.652,581.42
投资所支付的现金37,801.0020,000.003,000.0081.0081.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,003.5224,720.833,422.503,101.652,662.42
投资活动产生的现金流量净额-17,370.57-11,558.08-2,545.42-2,834.44-2,420.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,990.0034,990.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,500.0010,000.0010,000.0028,815.3014,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,098.9737.00
筹资活动现金流入小计50,490.0044,990.0010,000.0029,914.2614,887.00
偿还债务支付的现金9,398.885,000.005,000.0018,500.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金757.26482.11195.03783.32579.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,221.751,894.08112.252,043.66640.92
筹资活动现金流出小计11,377.907,376.195,307.2821,326.9811,720.75
筹资活动产生的现金流量净额39,112.1037,613.814,692.728,587.293,166.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.351.441.5121.750.78
五、现金及现金等价物净增加额14,640.2718,017.60-473.042,114.55-952.03
加:期初现金及现金等价物余额8,122.838,122.838,122.836,008.286,008.28
六、期末现金及现金等价物余额22,763.1026,140.447,649.798,122.835,056.26
附注
净利润--2,399.93--3,658.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--429.51--1,730.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,677.09--2,918.34--
无形资产摊销--8.83--17.25--
长期待摊费用摊销--571.59--971.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---139.81--13.91--
固定资产报废损失--0.03--0.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--557.96--845.62--
投资损失---31.18---3.92--
递延所得税资产减少---61.68---36.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,384.27---2,525.45--
经营性应收项目的减少---9,409.34---12,400.89--
经营性应付项目的增加--3,546.21--1,574.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---204.43---424.55--
经营活动产生现金流量净额---8,039.56---3,660.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,140.44--8,122.83--
现金的期初余额--8,122.83--6,008.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,017.60--2,114.55--
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