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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
富满电子(300671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,599.70 | 22,862.38 | 12,832.78 | 48,991.77 | 34,087.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 82.80 | 34.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,162.30 | 735.55 | 387.40 | 2,195.93 | 2,238.40 |
经营活动现金流入小计 | 47,762.00 | 23,597.93 | 13,220.17 | 51,270.50 | 36,360.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,257.89 | 24,934.19 | 13,147.95 | 42,489.74 | 27,178.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,660.03 | 3,610.20 | 1,617.22 | 7,717.84 | 5,539.33 |
支付的各项税费 | 486.70 | 312.78 | 178.69 | 1,577.67 | 1,212.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.29 | 2,780.32 | 898.18 | 3,145.30 | 4,128.59 |
经营活动现金流出小计 | 54,806.91 | 31,637.49 | 15,842.03 | 54,930.55 | 38,058.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,044.91 | -8,039.56 | -2,621.86 | -3,660.05 | -1,698.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,801.00 | 11,390.00 | -- | 1.00 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 81.27 | 31.18 | -- | 29.77 | 228.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,741.56 | 1,741.56 | 877.08 | 236.44 | 12.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.11 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,632.95 | 13,162.74 | 877.08 | 267.21 | 241.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,202.52 | 4,720.83 | 422.50 | 3,020.65 | 2,581.42 |
投资所支付的现金 | 37,801.00 | 20,000.00 | 3,000.00 | 81.00 | 81.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,003.52 | 24,720.83 | 3,422.50 | 3,101.65 | 2,662.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,370.57 | -11,558.08 | -2,545.42 | -2,834.44 | -2,420.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,990.00 | 34,990.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28,815.30 | 14,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,098.97 | 37.00 |
筹资活动现金流入小计 | 50,490.00 | 44,990.00 | 10,000.00 | 29,914.26 | 14,887.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,398.88 | 5,000.00 | 5,000.00 | 18,500.00 | 10,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 757.26 | 482.11 | 195.03 | 783.32 | 579.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,221.75 | 1,894.08 | 112.25 | 2,043.66 | 640.92 |
筹资活动现金流出小计 | 11,377.90 | 7,376.19 | 5,307.28 | 21,326.98 | 11,720.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,112.10 | 37,613.81 | 4,692.72 | 8,587.29 | 3,166.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.35 | 1.44 | 1.51 | 21.75 | 0.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,640.27 | 18,017.60 | -473.04 | 2,114.55 | -952.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,122.83 | 8,122.83 | 8,122.83 | 6,008.28 | 6,008.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,763.10 | 26,140.44 | 7,649.79 | 8,122.83 | 5,056.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,399.93 | -- | 3,658.62 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 429.51 | -- | 1,730.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,677.09 | -- | 2,918.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8.83 | -- | 17.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 571.59 | -- | 971.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.81 | -- | 13.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 557.96 | -- | 845.62 | -- |
投资损失 | -- | -31.18 | -- | -3.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61.68 | -- | -36.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,384.27 | -- | -2,525.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,409.34 | -- | -12,400.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,546.21 | -- | 1,574.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -204.43 | -- | -424.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,039.56 | -- | -3,660.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,140.44 | -- | 8,122.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,122.83 | -- | 6,008.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,017.60 | -- | 2,114.55 | -- |
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