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| 建科院(300675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,023.03 | 27,930.80 | 15,924.62 | 6,197.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.99 | 9,483.45 | 895.69 | 312.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,521.01 | 37,414.25 | 16,820.31 | 6,509.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,720.26 | 11,400.48 | 8,213.84 | 2,973.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,808.63 | 13,332.23 | 8,874.46 | 5,569.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,399.02 | 2,596.14 | 2,797.39 | 1,183.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,294.42 | 10,097.75 | 3,243.41 | 1,687.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,222.33 | 37,426.60 | 23,129.10 | 11,415.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,298.68 | -12.35 | -6,308.79 | -4,905.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,800.00 | 13,800.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.10 | 94.05 | 52.67 | 10.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 1.80 | 1.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,922.69 | 13,895.85 | 7,054.46 | 3,010.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,629.74 | 6,065.97 | 2,083.63 | 640.17 | |
| 投资所支付的现金 | 28,800.00 | 22,800.00 | 12,800.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,429.74 | 28,865.97 | 14,883.63 | 7,640.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,507.05 | -14,970.13 | -7,829.17 | -4,629.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | 16.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | 16.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,016.00 | 25,016.00 | 17,000.00 | 5,016.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.88 | 1,382.91 | 185.43 | 78.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,295.88 | 16,382.91 | 7,185.43 | 5,078.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,720.12 | 8,633.09 | 9,814.57 | -62.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,488.17 | -6,349.39 | -4,323.40 | -9,597.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,046.67 | 22,150.84 | 22,046.67 | 22,150.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,558.50 | 15,801.45 | 17,723.28 | 12,553.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,303.12 | -- | 279.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,560.32 | -- | 527.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.20 | -- | 546.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.98 | -- | 167.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 920.23 | -- | 395.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -- | -1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.49 | -- | 115.19 | -- | |
| 投资损失 | -66.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.78 | -- | -75.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3.55 | -- | 1.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,113.68 | -- | -2,765.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,981.35 | -- | -5,498.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,298.68 | -- | -6,308.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,558.50 | -- | 17,723.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,046.67 | -- | 22,046.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,488.17 | -- | -4,323.40 | -- | |
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