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华大基因

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华大基因(300676) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,613.83
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金360.11
经营活动现金流入小计44,973.94
购买商品、接受劳务支付的现金17,302.97
支付给职工以及为职工支付的现金13,142.54
支付的各项税费1,625.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,654.43
经营活动现金流出小计37,725.06
经营活动产生的现金流量净额7,248.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金847.32
投资活动现金流入小计1,149.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,188.93
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,188.93
投资活动产生的现金流量净额-5,038.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,590.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,932.75
筹资活动现金流入小计31,722.75
偿还债务支付的现金1,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,773.02
筹资活动现金流出小计4,635.80
筹资活动产生的现金流量净额27,086.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.99
五、现金及现金等价物净增加额29,271.85
加:期初现金及现金等价物余额5,919.00
六、期末现金及现金等价物余额35,190.85
附注
净利润8,535.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备180.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,948.81
无形资产摊销1.38
长期待摊费用摊销368.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67
固定资产报废损失8.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债1,273.56
财务费用139.77
投资损失--
递延所得税资产减少-1,316.45
递延所得税负债增加617.61
存货的减少-937.70
经营性应收项目的减少-33,883.07
经营性应付项目的增加30,313.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,248.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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