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华大基因

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华大基因(300676) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,044.46
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金586.60
经营活动现金流入小计87,631.05
购买商品、接受劳务支付的现金29,286.09
支付给职工以及为职工支付的现金31,460.48
支付的各项税费3,826.02
支付的其他与经营活动有关的现金19,388.31
经营活动现金流出小计83,960.90
经营活动产生的现金流量净额3,670.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,856.39
投资活动现金流入小计1,998.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,487.75
投资所支付的现金40.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,192.81
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计31,720.55
投资活动产生的现金流量净额-29,721.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,030.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,380.65
偿还债务支付的现金195.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,731.29
筹资活动现金流出小计20,940.82
筹资活动产生的现金流量净额22,439.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.92
五、现金及现金等价物净增加额-3,631.79
加:期初现金及现金等价物余额35,190.85
六、期末现金及现金等价物余额31,559.06
附注
净利润17,266.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备224.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,006.66
无形资产摊销93.82
长期待摊费用摊销1,033.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.34
固定资产报废损失36.67
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债971.93
财务费用14.53
投资损失--
递延所得税资产减少-777.91
递延所得税负债增加533.27
存货的减少-3,690.21
经营性应收项目的减少-14,500.91
经营性应付项目的增加-1,534.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,670.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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