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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,660.49 | 9,660.49 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.37 | 374.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 10,034.86 | 10,034.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,737.11 | 3,307.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,131.14 | 1,131.14 | |||
| 支付的各项税费 | 655.10 | 655.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 786.62 | 786.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 7,309.98 | 5,880.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,724.89 | 4,154.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 3.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305.83 | 305.83 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 308.83 | 308.83 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,115.87 | 3,545.15 | |||
| 投资所支付的现金 | 168.00 | 168.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,583.87 | 5,013.15 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,275.04 | -4,704.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,317.79 | 20,317.79 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,367.79 | 27,367.79 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,668.00 | 2,668.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 790.52 | 790.52 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,308.76 | 20,308.76 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,767.29 | 23,767.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,600.50 | 3,600.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,050.35 | 3,050.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031.68 | 1,031.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,082.03 | 4,082.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,314.48 | 3,061.56 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 128.94 | 128.94 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 294.72 | 294.72 | |||
| 无形资产摊销 | 80.46 | 1,602.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 340.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.33 | 4.33 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,317.35 | 1,475.84 | |||
| 投资损失 | -24.19 | -24.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.07 | -18.07 | |||
| 递延所得税负债增加 | 83.85 | -- | |||
| 存货的减少 | -479.10 | -479.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -6,893.56 | -5,147.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,915.70 | 2,914.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,724.89 | 4,154.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,082.03 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 1,031.68 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,050.35 | -- | |||
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