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| 盛弘股份(300693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,462.87 | 38,469.42 | 24,347.47 | 9,661.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,055.25 | 1,712.52 | 1,078.65 | 272.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.01 | 1,495.58 | 2,835.84 | 878.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,462.13 | 41,677.53 | 28,261.96 | 10,812.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,784.13 | 16,368.67 | 14,454.78 | 4,692.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,916.18 | 12,082.82 | 8,558.36 | 5,226.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,316.60 | 3,462.53 | 3,059.46 | 2,171.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,219.15 | 5,920.80 | 3,396.26 | 1,517.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,236.06 | 37,834.82 | 29,468.86 | 13,609.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,226.07 | 3,842.71 | -1,206.90 | -2,796.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,200.00 | 59,584.22 | 37,564.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 688.50 | 672.39 | 508.46 | 226.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,240.33 | 60,257.14 | 38,072.47 | 226.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,004.79 | 10,167.35 | 6,522.74 | 978.59 | |
| 投资所支付的现金 | 58,776.00 | 51,860.00 | 34,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,780.79 | 62,027.35 | 40,722.74 | 978.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,540.46 | -1,770.21 | -2,650.27 | -751.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,524.19 | 5,524.19 | 5,524.19 | 4,030.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,476.11 | 1,476.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,524.19 | 7,000.30 | 7,000.30 | 4,030.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,524.19 | 6,344.82 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,643.75 | 1,602.64 | 1,538.73 | 77.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.89 | 1,845.04 | 645.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,491.83 | 9,792.49 | 4,183.77 | 2,077.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,967.64 | -2,792.20 | 2,816.53 | 1,952.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.68 | -193.71 | 33.89 | 32.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 623.29 | -913.41 | -1,006.75 | -1,563.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,475.33 | 16,475.33 | 16,475.33 | 16,475.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,098.62 | 15,561.92 | 15,468.58 | 14,911.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,610.10 | -- | 4,440.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,857.75 | -- | 847.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543.37 | -- | 256.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.55 | -- | 233.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.87 | -- | 76.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.40 | -- | 0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -531.98 | -- | -367.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 349.40 | -- | 141.89 | -- | |
| 投资损失 | 343.87 | -- | 117.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -324.80 | -- | -76.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.61 | -- | -20.61 | -- | |
| 存货的减少 | -4,185.67 | -- | -3,784.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,514.15 | -- | -506.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,638.48 | -- | -2,598.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32.48 | -- | 31.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,226.07 | -- | -1,206.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,098.62 | -- | 15,468.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,475.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,475.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 623.29 | -- | -1,006.75 | -- | |
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