盛弘股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛弘股份(300693) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,602.2223,023.6684,683.6457,225.2937,900.71
收到的税费返还3,525.21609.223,265.502,612.711,572.66
收到的其他与经营活动有关的现金948.33158.041,379.34838.10404.60
经营活动现金流入小计53,075.7723,790.9289,328.4960,676.1139,877.98
购买商品、接受劳务支付的现金23,164.0715,152.4441,740.1327,232.9615,949.66
支付给职工以及为职工支付的现金14,888.759,840.5221,385.1815,703.6611,286.96
支付的各项税费2,653.331,281.237,415.655,525.494,038.97
支付的其他与经营活动有关的现金7,277.352,371.378,144.556,782.334,288.71
经营活动现金流出小计47,983.4928,645.5578,685.5255,244.4335,564.29
经营活动产生的现金流量净额5,092.28-4,854.6310,642.985,431.674,313.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,460.004,000.0045,002.0032,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金231.3230.42528.38433.61231.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.150.1218.704.010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,727.464,030.5445,549.0832,437.6220,231.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,470.852,965.2813,893.7410,131.148,051.61
投资所支付的现金10,100.00--32,002.0027,000.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,570.852,965.2845,895.7437,131.1421,051.61
投资活动产生的现金流量净额-10,843.381,065.26-346.66-4,693.51-819.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.0060.00
取得借款收到的现金17,040.415,000.006,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,400.00----2,700.001,800.00
筹资活动现金流入小计19,440.415,000.006,000.008,760.007,860.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.007,000.003,360.00180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,587.0942.042,468.262,407.872,335.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,617.38833.291,416.533,900.003,000.00
筹资活动现金流出小计9,204.473,875.3310,884.799,667.875,515.19
筹资活动产生的现金流量净额10,235.931,124.67-4,884.79-907.872,344.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193.23-13.13-209.22-146.67-131.00
五、现金及现金等价物净增加额4,678.06-2,677.835,202.31-316.395,707.50
加:期初现金及现金等价物余额22,300.9222,300.9217,098.6217,098.6217,098.62
六、期末现金及现金等价物余额26,978.9919,623.0922,300.9216,782.2322,806.12
附注
净利润6,817.94--11,344.98--4,985.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备904.10--2,090.56--1,121.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧859.65--1,085.59--366.31
无形资产摊销118.74--249.93--134.70
长期待摊费用摊销200.28--315.64--102.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.87--1.26--3.81
固定资产报废损失----18.66----
公允价值变动损失-30.49---541.34---269.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用32.58--669.12--288.56
投资损失-193.39--232.57--119.30
递延所得税资产减少-35.65--70.75--92.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,702.20---13,941.49---9,656.55
经营性应收项目的减少-375.62---7,424.57--1,044.10
经营性应付项目的增加6,650.09--15,655.66--5,981.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他424.67--------
经营活动产生现金流量净额5,092.28--10,642.98--4,313.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,978.99--22,300.92--22,806.12
现金的期初余额22,300.92--17,098.62--17,098.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,678.06--5,202.31--5,707.50
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