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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,838.13 | 21,291.95 | 14,311.15 | 5,503.47 | |
| 收到的税费返还 | 146.21 | 101.78 | 24.97 | 10.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 522.29 | 536.48 | 415.79 | 390.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,506.63 | 21,930.21 | 14,751.91 | 5,905.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,995.35 | 15,113.78 | 8,485.37 | 4,341.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,927.25 | 3,727.15 | 2,630.17 | 1,608.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,385.31 | 1,160.17 | 857.99 | 179.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,659.29 | 5,233.16 | 3,692.45 | 2,394.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,967.20 | 25,234.26 | 15,665.98 | 8,524.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,539.43 | -3,304.05 | -914.07 | -2,619.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 470.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.04 | 3.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,230.00 | 5,355.60 | 5,052.62 | 33.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,703.62 | 5,358.70 | 5,052.69 | 33.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,195.12 | 562.20 | 422.29 | 138.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,180.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,375.12 | 5,562.20 | 5,422.29 | 138.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,671.50 | -203.49 | -369.61 | -104.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,250.00 | 7,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,377.61 | 7,806.00 | 3,806.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,350.00 | 3,400.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 879.98 | 713.18 | 197.48 | 82.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.83 | 100.13 | 100.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,650.81 | 4,213.31 | 297.61 | 82.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,726.80 | 3,592.69 | 3,508.39 | 3,717.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,405.26 | 85.15 | 2,224.71 | 993.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,094.83 | 5,094.83 | 5,094.83 | 5,094.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,689.57 | 5,179.98 | 7,319.54 | 6,088.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 428.63 | -- | 511.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.79 | -- | 5.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.27 | -- | 313.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.98 | -- | 59.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.03 | -- | 128.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.09 | -- | 202.26 | -- | |
| 投资损失 | -609.54 | -- | -276.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.33 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,530.88 | -- | -183.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -473.09 | -- | -2,558.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,253.35 | -- | 883.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,539.43 | -- | -914.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,689.57 | -- | 7,319.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,094.83 | -- | 5,094.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,405.26 | -- | 2,224.71 | -- | |
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