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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,035.51 | 34,965.37 | 15,748.08 | 6,506.10 | |
| 收到的税费返还 | 98.73 | 136.92 | 39.69 | 18.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.86 | 673.45 | 92.18 | 13.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,970.09 | 35,775.74 | 15,879.96 | 6,538.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,031.82 | 29,393.16 | 16,819.20 | 8,130.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,748.82 | 4,348.60 | 2,985.01 | 1,215.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,244.24 | 1,014.21 | 630.41 | 532.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,480.19 | 4,023.14 | 2,545.06 | 1,477.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,505.07 | 38,779.10 | 22,979.68 | 11,356.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,534.97 | -3,003.35 | -7,099.72 | -4,817.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.89 | 177.33 | 157.05 | 77.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 11.10 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,030.00 | 38,060.00 | 27,290.00 | 12,684.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,270.99 | 38,248.43 | 27,447.35 | 12,762.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274.41 | 338.23 | 118.52 | 82.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,400.00 | 38,400.00 | 20,850.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,674.41 | 38,738.23 | 20,968.52 | 10,582.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,596.58 | -489.81 | 6,478.83 | 2,180.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,972.00 | 6,207.20 | 2,950.00 | 1,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 365.70 | 217.91 | 62.27 | 62.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,337.70 | 6,425.11 | 3,012.27 | 2,012.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,152.97 | 6,222.12 | 3,315.82 | 2,477.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.12 | 278.50 | 182.36 | 90.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,813.74 | 6,500.62 | 3,498.18 | 2,568.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,476.04 | -75.51 | -485.92 | -556.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.02 | -0.73 | -0.00 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,583.55 | -3,569.40 | -1,106.81 | -3,193.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,869.71 | 6,869.71 | 6,869.71 | 6,869.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,453.26 | 3,300.31 | 5,762.90 | 3,675.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -637.24 | -- | -1,282.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 473.39 | -- | 292.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 692.05 | -- | 326.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.46 | -- | 69.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.55 | -- | 34.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 296.55 | -- | 191.05 | -- | |
| 投资损失 | -225.80 | -- | -142.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -660.25 | -- | -1,059.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,017.44 | -- | -2,106.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -425.64 | -- | -3,426.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,534.97 | -- | -7,099.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,453.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,869.71 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,762.90 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,869.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,583.55 | -- | -1,106.81 | -- | |
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