| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,253.55 | 36,912.27 | 25,466.79 | 10,405.63 |
| 收到的税费返还 | 140.03 | 101.77 | 33.57 | 22.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.08 | 618.45 | 428.70 | 154.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,523.67 | 37,632.49 | 25,929.05 | 10,582.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,129.48 | 31,932.28 | 24,797.42 | 11,819.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,792.70 | 5,086.18 | 3,283.21 | 1,643.12 |
| 支付的各项税费 | 1,582.67 | 1,615.34 | 827.13 | 511.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,838.54 | 3,289.41 | 2,961.56 | 1,758.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,343.38 | 41,923.20 | 31,869.32 | 15,731.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180.28 | -4,290.71 | -5,940.27 | -5,149.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.87 | 164.04 | 107.04 | 47.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,374.09 | 53,108.84 | 33,092.41 | 17,290.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,605.96 | 53,280.19 | 33,199.44 | 17,337.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 658.27 | 93.03 | 46.99 | 40.35 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,215.00 | 54,765.00 | 36,660.00 | 18,530.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,873.27 | 54,858.03 | 36,706.99 | 18,570.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,732.70 | -1,577.84 | -3,507.55 | -1,233.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,001.00 | 11,201.00 | 8,100.00 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.85 | -- | 5.08 | 68.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,203.85 | 11,201.00 | 8,105.08 | 4,868.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,097.63 | 9,472.42 | 4,631.51 | 4,322.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 533.50 | 347.76 | 233.27 | 100.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,922.70 | 299.59 | 74.77 | 74.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,553.82 | 10,119.76 | 4,939.55 | 4,498.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,349.97 | 1,081.24 | 3,165.53 | 370.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.49 | -0.50 | -0.32 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 557.52 | -4,787.82 | -6,282.61 | -6,012.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,453.26 | 9,552.76 | 9,453.26 | 9,453.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,010.78 | 4,764.95 | 3,170.65 | 3,440.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 287.72 | -- | 726.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 521.36 | -- | 89.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 726.67 | -- | 356.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 457.59 | -- | 83.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.91 | -- | 118.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.71 | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.80 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 539.36 | -- | 281.58 | -- |
| 投资损失 | -212.61 | -- | -77.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -405.32 | -- | -0.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,920.71 | -- | -3,646.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,731.39 | -- | -5,351.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,228.42 | -- | 1,547.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180.28 | -- | -5,940.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,010.78 | -- | 3,170.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,453.26 | -- | 9,453.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 557.52 | -- | -6,282.61 | -- |
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