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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,770.27 | 14,672.87 | 78,193.49 | 58,998.90 | 39,298.49 |
| 收到的税费返还 | 445.77 | 310.30 | 506.13 | 307.05 | 37.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.09 | 81.09 | 1,516.18 | 727.02 | 617.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,716.13 | 15,064.26 | 80,215.80 | 60,032.97 | 39,953.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,844.89 | 14,933.75 | 66,171.60 | 50,637.75 | 35,425.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,904.13 | 2,570.31 | 9,136.31 | 6,903.27 | 4,778.53 |
| 支付的各项税费 | 2,140.32 | 1,417.70 | 2,352.09 | 1,852.80 | 1,373.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,967.45 | 1,542.15 | 4,700.13 | 3,408.79 | 2,357.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,856.79 | 20,463.91 | 82,360.13 | 62,802.61 | 43,935.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,140.66 | -5,399.65 | -2,144.33 | -2,769.64 | -3,981.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,882.50 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.44 | -- | 80.57 | 44.18 | 36.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.80 | 11.29 | -- | 0.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -526.08 | 627.50 | 627.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,639.59 | 8,714.74 | 39,285.86 | 27,280.00 | 14,850.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,673.83 | 8,726.04 | 40,722.85 | 27,951.68 | 15,515.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,051.65 | 18.87 | 316.23 | 258.87 | 214.73 |
| 投资所支付的现金 | 183.43 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,639.11 | 8,320.00 | 37,815.66 | 30,637.43 | 15,468.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,874.19 | 8,338.87 | 38,131.89 | 30,896.30 | 15,683.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200.36 | 387.16 | 2,590.96 | -2,944.61 | -167.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 2,300.00 | 7,993.77 | 4,393.77 | 4,094.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 797.67 | 2,716.65 | 1,883.48 | 9,019.55 | 4,114.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,097.67 | 5,016.65 | 9,877.24 | 13,413.32 | 8,208.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 1,600.00 | 11,763.58 | 4,631.73 | 5,581.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183.33 | 97.06 | 440.50 | 343.24 | 264.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.82 | 3,182.99 | 628.29 | 11,140.30 | 4,006.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,171.15 | 4,880.05 | 12,832.37 | 16,115.28 | 9,853.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073.48 | 136.60 | -2,955.13 | -2,701.96 | -1,644.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.29 | -1.58 | 100.74 | 4.30 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,417.79 | -4,877.46 | -2,407.75 | -8,411.91 | -5,792.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,603.03 | 7,603.03 | 10,010.78 | 10,010.78 | 10,010.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,185.24 | 2,725.57 | 7,603.03 | 1,598.87 | 4,218.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,667.87 | -- | 2,727.27 | -- | -280.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 138.21 | -- | 448.49 | -- | -25.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 408.30 | -- | 619.16 | -- | 346.41 |
| 无形资产摊销 | 332.93 | -- | 656.98 | -- | 325.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.72 | -- | 58.74 | -- | 22.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.01 | -- | -0.31 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- | 0.00 |
| 公允价值变动损失 | -3.78 | -- | 3.68 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 170.46 | -- | 314.17 | -- | 250.66 |
| 投资损失 | -13.49 | -- | -57.72 | -- | -136.80 |
| 递延所得税资产减少 | -52.59 | -- | 148.50 | -- | 450.55 |
| 递延所得税负债增加 | -14.04 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,653.21 | -- | -2,766.11 | -- | 6,940.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -459.98 | -- | -11,319.67 | -- | -4,864.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,951.21 | -- | 6,762.77 | -- | -6,891.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,140.66 | -- | -2,144.33 | -- | -3,981.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,185.24 | -- | 7,603.03 | -- | 4,218.78 |
| 现金的期初余额 | 7,603.03 | -- | 10,010.78 | -- | 10,010.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,417.79 | -- | -2,407.75 | -- | -5,792.00 |
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