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| 万马科技(300698) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,693.93 | 28,905.70 | 15,534.32 | 50,340.37 | 43,787.80 |
| 收到的税费返还 | 533.72 | 159.61 | 142.39 | 1,483.25 | 715.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.65 | 563.18 | 142.36 | 2,198.62 | 954.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,953.30 | 29,628.49 | 15,819.07 | 54,022.24 | 45,457.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,484.76 | 18,805.88 | 9,546.44 | 32,713.98 | 39,061.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,809.39 | 6,811.57 | 3,310.26 | 11,132.20 | 8,684.60 |
| 支付的各项税费 | 2,186.01 | 1,693.90 | 727.43 | 3,226.69 | 2,639.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,237.98 | 3,642.18 | 2,258.67 | 7,776.78 | 3,645.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,718.13 | 30,953.53 | 15,842.79 | 54,849.66 | 54,030.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,235.17 | -1,325.04 | -23.73 | -827.42 | -8,573.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,196.25 | 1,196.25 | 1,196.25 | 1,220.82 | 1,336.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.58 | 15.49 | 4.82 | 83.15 | 66.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.29 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,058.41 | 19,658.41 | 3,300.00 | 32,370.00 | 22,518.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,291.24 | 20,870.15 | 4,501.07 | 34,676.26 | 23,921.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 460.67 | 223.96 | 127.21 | 6,350.26 | 4,620.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,600.00 | 18,700.00 | 3,300.00 | 35,328.41 | 24,483.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,060.67 | 18,923.96 | 3,427.21 | 41,678.67 | 29,103.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,230.58 | 1,946.19 | 1,073.87 | -7,002.41 | -5,182.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,365.00 | 11,365.00 | 5,390.00 | 20,830.16 | 16,283.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.25 | 56.12 | 6.73 | 279.79 | 344.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,308.25 | 11,421.12 | 5,396.73 | 21,109.95 | 16,627.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,156.51 | 9,808.54 | 2,967.50 | 18,285.90 | 8,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.17 | 161.39 | 80.33 | 3,470.97 | 3,306.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.46 | 328.68 | 200.62 | 360.22 | 419.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,838.13 | 10,298.62 | 3,248.45 | 22,117.09 | 11,756.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,529.88 | 1,122.50 | 2,148.28 | -1,007.14 | 4,871.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.45 | -17.68 | -15.84 | -123.66 | 6.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78.58 | 1,725.97 | 3,182.58 | -8,960.63 | -8,877.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,797.13 | 4,797.13 | 4,837.09 | 13,757.76 | 13,757.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,718.54 | 6,523.10 | 8,019.67 | 4,797.13 | 4,880.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,601.62 | -- | 4,130.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 407.98 | -- | 415.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 891.18 | -- | 697.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.33 | -- | 660.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 226.77 | -- | 513.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.50 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 242.35 | -- | 536.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.80 | -- | -303.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.82 | -- | -788.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.44 | -- | 255.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,151.34 | -- | -1,016.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,112.10 | -- | -15,452.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,722.27 | -- | 8,324.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 844.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,325.04 | -- | -827.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,523.10 | -- | 4,797.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,797.13 | -- | 13,757.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,725.97 | -- | -8,960.63 | -- |
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