创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,765.33
收到的税费返还3,089.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,263.16
经营活动现金流入小计60,118.11
购买商品、接受劳务支付的现金34,493.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,540.06
支付的各项税费1,351.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,131.64
经营活动现金流出小计55,516.69
经营活动产生的现金流量净额4,601.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金600.00
投资活动现金流入小计653.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,659.45
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金48.80
投资活动现金流出小计4,808.26
投资活动产生的现金流量净额-4,154.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00
取得借款收到的现金12,028.33
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,130.00
筹资活动现金流入小计13,173.33
偿还债务支付的现金11,532.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,017.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,156.66
筹资活动现金流出小计14,706.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,533.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.25
五、现金及现金等价物净增加额-996.45
加:期初现金及现金等价物余额2,567.34
六、期末现金及现金等价物余额1,570.89
附注
净利润2,783.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备97.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,134.56
无形资产摊销58.03
长期待摊费用摊销63.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失604.19
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用799.49
投资损失-102.08
递延所得税资产减少-95.88
递延所得税负债增加-70.85
存货的减少-813.68
经营性应收项目的减少61.26
经营性应付项目的增加113.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,601.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产1,657.78
现金的期末余额1,570.89
现金的期初余额2,567.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-996.45
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