创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,684.0252,676.3434,911.2117,611.26
收到的税费返还5,034.683,659.632,018.85548.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,908.033,574.572,181.051,229.62
经营活动现金流入小计80,626.7359,910.5539,111.1119,389.72
购买商品、接受劳务支付的现金44,505.6834,642.8521,386.669,603.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,654.9310,183.347,141.994,475.57
支付的各项税费4,099.893,266.552,367.681,372.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,512.436,653.894,016.892,061.85
经营活动现金流出小计70,772.9354,746.6334,913.2317,512.95
经营活动产生的现金流量净额9,853.805,163.924,197.881,876.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.211.211.200.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.211.211.200.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,823.391,572.171,261.49685.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,000.00------
投资活动现金流出小计31,823.391,572.171,261.49685.93
投资活动产生的现金流量净额-31,822.18-1,570.96-1,260.29-685.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,360.0037,347.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,321.227,274.204,375.694,284.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金---28.85----
筹资活动现金流入小计44,681.2244,593.024,375.694,284.04
偿还债务支付的现金9,443.977,515.304,289.272,604.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,262.873,151.403,019.482,889.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,980.11751.48478.58239.29
筹资活动现金流出小计14,686.9511,418.187,787.335,733.59
筹资活动产生的现金流量净额29,994.2733,174.84-3,411.64-1,449.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-388.48-256.97-117.91-23.40
五、现金及现金等价物净增加额7,637.4136,510.82-591.96-281.20
加:期初现金及现金等价物余额5,433.695,433.695,433.695,433.69
六、期末现金及现金等价物余额13,071.1041,944.514,841.735,152.48
附注
净利润6,008.27--2,392.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,060.03--775.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,526.19--778.62--
无形资产摊销65.78--32.04--
长期待摊费用摊销255.84--121.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.99--5.07--
固定资产报废损失9.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用541.69--291.31--
投资损失166.83------
递延所得税资产减少-309.48---314.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16.91---1,381.60--
经营性应收项目的减少-26,354.83--2,976.07--
经营性应付项目的增加26,903.93---1,479.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,853.80--4,197.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,071.10--4,841.73--
现金的期初余额5,433.69--5,433.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,637.41---591.96--
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