创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,079.0034,585.3517,497.49
收到的税费返还5,959.013,633.491,549.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,340.361,867.49895.62
经营活动现金流入小计72,378.3640,086.3319,942.27
购买商品、接受劳务支付的现金39,223.7121,173.649,847.93
支付给职工以及为职工支付的现金14,918.5910,165.395,785.58
支付的各项税费1,443.05399.601,278.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,367.675,648.262,802.68
经营活动现金流出小计63,953.0237,386.8919,714.92
经营活动产生的现金流量净额8,425.342,699.44227.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140.00140.00140.00
取得投资收益所收到的现金548.19381.62170.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额466.60311.5033.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120.00120.00--
收到的其他与投资活动有关的现金69,400.0046,300.0022,811.00
投资活动现金流入小计70,674.7947,253.1223,154.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,184.766,933.013,420.14
投资所支付的现金3,510.013,779.343,192.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金62,723.2441,723.2419,523.20
投资活动现金流出小计75,418.0252,435.5826,135.98
投资活动产生的现金流量净额-4,743.22-5,182.47-2,981.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,333.74371.2334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--119.50--
取得借款收到的现金15,250.0515,195.056,585.05
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计16,583.7915,566.286,619.05
偿还债务支付的现金15,498.0213,668.026,518.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,214.303,936.10172.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.0022.00--
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.020.02
筹资活动现金流出小计19,712.3517,604.146,690.97
筹资活动产生的现金流量净额-3,128.55-2,037.87-71.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响660.4190.09-292.27
五、现金及现金等价物净增加额1,213.98-4,430.80-3,118.50
加:期初现金及现金等价物余额18,214.1618,214.1618,195.37
六、期末现金及现金等价物余额19,428.1413,783.3615,076.87
附注
净利润--4,867.39--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--287.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,004.05--
无形资产摊销--52.70--
长期待摊费用摊销--199.45--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---194.97--
固定资产报废损失--7.88--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--408.35--
投资损失---367.95--
递延所得税资产减少---47.22--
递延所得税负债增加------
存货的减少---3,732.50--
经营性应收项目的减少---10,382.38--
经营性应付项目的增加--10,597.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--2,699.44--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--13,783.36--
现金的期初余额--18,214.16--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---4,430.80--
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