创源股份

- 300703

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源股份(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,968.5746,505.0119,731.1687,667.7763,079.00
收到的税费返还5,919.542,984.321,271.097,844.285,959.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,478.951,640.55582.084,583.403,340.36
经营活动现金流入小计81,367.0651,129.8821,584.33100,095.4572,378.36
购买商品、接受劳务支付的现金51,236.4932,912.4111,367.9453,951.0939,223.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,183.0910,638.976,219.1719,694.5014,918.59
支付的各项税费1,399.281,045.56921.012,400.181,443.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,844.537,803.922,968.7611,234.638,367.67
经营活动现金流出小计80,663.3952,400.8621,476.8887,280.4063,953.02
经营活动产生的现金流量净额703.66-1,270.98107.4512,815.058,425.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------140.00140.00
取得投资收益所收到的现金335.99258.41176.46695.73548.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额507.41506.50500.00466.63466.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------120.00120.00
收到的其他与投资活动有关的现金64,030.7550,960.0029,400.0087,552.0369,400.00
投资活动现金流入小计64,874.1551,724.9130,076.4688,974.3970,674.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,425.056,795.511,963.8510,775.879,184.76
投资所支付的现金3,049.5024.00--3,510.003,510.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48,330.0841,710.0828,560.0481,123.2862,723.24
投资活动现金流出小计60,804.6348,529.5930,523.8995,409.1575,418.02
投资活动产生的现金流量净额4,069.523,195.31-447.43-6,434.76-4,743.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金263.05-0.34--1,363.741,333.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,363.74--
取得借款收到的现金15,523.2414,033.2410,196.6019,014.9515,250.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金833.00313.00--558.50--
筹资活动现金流入小计16,619.2914,345.8910,196.6020,937.1916,583.79
偿还债务支付的现金12,198.5511,800.003,190.0015,548.1215,498.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,059.045,866.65159.314,361.204,214.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99.3899.38----22.00
支付其他与筹资活动有关的现金66.78614.5528.05461.350.02
筹资活动现金流出小计18,324.3818,281.203,377.3620,370.6719,712.35
筹资活动产生的现金流量净额-1,705.09-3,935.306,819.24566.52-3,128.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.72195.91232.96590.67660.41
五、现金及现金等价物净增加额2,770.37-1,815.076,712.227,537.491,213.98
加:期初现金及现金等价物余额26,347.6725,751.6525,750.6818,214.1618,214.16
六、期末现金及现金等价物余额29,118.0423,936.5832,462.9025,751.6519,428.14
附注
净利润--2,479.77--11,744.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.03--224.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,504.72--2,392.58--
无形资产摊销--104.92--122.11--
长期待摊费用摊销--196.63--417.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---441.78---183.95--
固定资产报废损失--4.44--22.34--
公允价值变动损失--348.42---239.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---279.72---200.23--
投资损失--242.09---740.06--
递延所得税资产减少--71.45--52.40--
递延所得税负债增加------557.24--
存货的减少---2,965.45---3,060.06--
经营性应收项目的减少--6.00---3,871.28--
经营性应付项目的增加---2,670.50--5,577.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,270.98--12,815.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,936.58--25,751.65--
现金的期初余额--25,751.65--18,214.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,815.07--7,537.49--
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