创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,079.0034,585.3517,497.4975,707.2256,352.67
收到的税费返还5,959.013,633.491,549.165,989.494,757.44
收到的其他与经营活动有关的现金3,340.361,867.49895.623,822.782,427.36
经营活动现金流入小计72,378.3640,086.3319,942.2785,519.4963,537.47
购买商品、接受劳务支付的现金39,223.7121,173.649,847.9349,843.7138,997.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,918.5910,165.395,785.5816,372.1212,202.08
支付的各项税费1,443.05399.601,278.735,762.923,991.21
支付的其他与经营活动有关的现金8,367.675,648.262,802.688,433.686,505.27
经营活动现金流出小计63,953.0237,386.8919,714.9280,412.4461,695.83
经营活动产生的现金流量净额8,425.342,699.44227.355,107.061,841.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140.00140.00140.00----
取得投资收益所收到的现金548.19381.62170.321,112.15712.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额466.60311.5033.0083.844.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额120.00120.00------
收到的其他与投资活动有关的现金69,400.0046,300.0022,811.0084,700.0059,000.00
投资活动现金流入小计70,674.7947,253.1223,154.3285,895.9959,716.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,184.766,933.013,420.149,098.196,355.96
投资所支付的现金3,510.013,779.343,192.64425.00325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金62,723.2441,723.2419,523.2080,500.0055,700.00
投资活动现金流出小计75,418.0252,435.5826,135.9890,023.1962,380.96
投资活动产生的现金流量净额-4,743.22-5,182.47-2,981.66-4,127.20-2,664.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,333.74371.2334.00319.50269.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--119.50------
取得借款收到的现金15,250.0515,195.056,585.0516,208.8515,208.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,583.7915,566.286,619.0516,528.3515,478.02
偿还债务支付的现金15,498.0213,668.026,518.029,201.347,511.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,214.303,936.10172.923,268.873,086.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.0022.00------
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.020.0244.9045.62
筹资活动现金流出小计19,712.3517,604.146,690.9712,515.1110,643.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,128.55-2,037.87-71.924,013.244,834.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响660.4190.09-292.27149.97317.47
五、现金及现金等价物净增加额1,213.98-4,430.80-3,118.505,143.064,329.08
加:期初现金及现金等价物余额18,214.1618,214.1618,195.3713,071.1013,071.10
六、期末现金及现金等价物余额19,428.1413,783.3615,076.8718,214.1617,400.18
附注
净利润--4,867.39--8,185.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--287.05--562.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,004.05--1,697.24--
无形资产摊销--52.70--103.87--
长期待摊费用摊销--199.45--362.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---194.97--5.94--
固定资产报废损失--7.88--28.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--408.35--756.56--
投资损失---367.95---850.13--
递延所得税资产减少---47.22--140.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,732.50---613.38--
经营性应收项目的减少---10,382.38---6,073.16--
经营性应付项目的增加--10,597.59--800.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,699.44--5,107.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,783.36--18,214.16--
现金的期初余额--18,214.16--13,071.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,430.80--5,143.06--
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