创源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
创源文化(300703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,505.0119,731.1687,667.7763,079.0034,585.35
收到的税费返还2,984.321,271.097,844.285,959.013,633.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,640.55582.084,583.403,340.361,867.49
经营活动现金流入小计51,129.8821,584.33100,095.4572,378.3640,086.33
购买商品、接受劳务支付的现金32,912.4111,367.9453,951.0939,223.7121,173.64
支付给职工以及为职工支付的现金10,638.976,219.1719,694.5014,918.5910,165.39
支付的各项税费1,045.56921.012,400.181,443.05399.60
支付的其他与经营活动有关的现金7,803.922,968.7611,234.638,367.675,648.26
经营活动现金流出小计52,400.8621,476.8887,280.4063,953.0237,386.89
经营活动产生的现金流量净额-1,270.98107.4512,815.058,425.342,699.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----140.00140.00140.00
取得投资收益所收到的现金258.41176.46695.73548.19381.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额506.50500.00466.63466.60311.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----120.00120.00120.00
收到的其他与投资活动有关的现金50,960.0029,400.0087,552.0369,400.0046,300.00
投资活动现金流入小计51,724.9130,076.4688,974.3970,674.7947,253.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,795.511,963.8510,775.879,184.766,933.01
投资所支付的现金24.00--3,510.003,510.013,779.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,710.0828,560.0481,123.2862,723.2441,723.24
投资活动现金流出小计48,529.5930,523.8995,409.1575,418.0252,435.58
投资活动产生的现金流量净额3,195.31-447.43-6,434.76-4,743.22-5,182.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-0.34--1,363.741,333.74371.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,363.74--119.50
取得借款收到的现金14,033.2410,196.6019,014.9515,250.0515,195.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金313.00--558.50----
筹资活动现金流入小计14,345.8910,196.6020,937.1916,583.7915,566.28
偿还债务支付的现金11,800.003,190.0015,548.1215,498.0213,668.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,866.65159.314,361.204,214.303,936.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润99.38----22.0022.00
支付其他与筹资活动有关的现金614.5528.05461.350.020.02
筹资活动现金流出小计18,281.203,377.3620,370.6719,712.3517,604.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,935.306,819.24566.52-3,128.55-2,037.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195.91232.96590.67660.4190.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,815.076,712.227,537.491,213.98-4,430.80
加:期初现金及现金等价物余额25,751.6525,750.6818,214.1618,214.1618,214.16
六、期末现金及现金等价物余额23,936.5832,462.9025,751.6519,428.1413,783.36
附注
净利润2,479.77--11,744.63--4,867.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备128.03--224.19--287.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,504.72--2,392.58--1,004.05
无形资产摊销104.92--122.11--52.70
长期待摊费用摊销196.63--417.58--199.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-441.78---183.95---194.97
固定资产报废损失4.44--22.34--7.88
公允价值变动损失348.42---239.59----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-279.72---200.23--408.35
投资损失242.09---740.06---367.95
递延所得税资产减少71.45--52.40---47.22
递延所得税负债增加----557.24----
存货的减少-2,965.45---3,060.06---3,732.50
经营性应收项目的减少6.00---3,871.28---10,382.38
经营性应付项目的增加-2,670.50--5,577.16--10,597.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,270.98--12,815.05--2,699.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,936.58--25,751.65--13,783.36
现金的期初余额25,751.65--18,214.16--18,214.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,815.07--7,537.49---4,430.80
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