聚灿光电

- 300708

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,384.7945,874.5129,822.1313,153.34
收到的税费返还647.97582.80381.46248.51
收到的其他与经营活动有关的现金588.89238.61109.11111.37
经营活动现金流入小计63,621.6546,695.9230,312.6913,513.22
购买商品、接受劳务支付的现金39,164.5027,345.8916,337.156,878.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,817.034,576.293,119.951,170.12
支付的各项税费2,244.931,490.511,011.89589.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,512.171,817.761,038.321,022.05
经营活动现金流出小计50,738.6435,230.4421,507.319,660.53
经营活动产生的现金流量净额12,883.0111,465.488,805.393,852.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.3628.36--26.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金124.0154.7338.7521.33
投资活动现金流入小计150.3783.0938.7547.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,629.225,239.983,318.571,162.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,629.225,239.983,318.571,162.77
投资活动产生的现金流量净额-12,478.85-5,156.90-3,279.82-1,115.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,141.06------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,082.6622,085.5618,100.733,500.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,223.7222,085.5618,100.733,500.73
偿还债务支付的现金25,815.8423,725.9616,188.064,613.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,824.721,659.821,495.951,336.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,292.52------
筹资活动现金流出小计34,933.0725,385.7817,684.015,949.59
筹资活动产生的现金流量净额17,290.65-3,300.21416.72-2,448.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.30-67.51-25.231.33
五、现金及现金等价物净增加额17,552.502,940.865,917.05290.07
加:期初现金及现金等价物余额2,313.982,313.982,313.982,313.98
六、期末现金及现金等价物余额19,866.485,254.848,231.032,604.05
附注
净利润11,002.55--5,576.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备339.89--279.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,456.10--3,138.71--
无形资产摊销156.48--73.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.80------
固定资产报废损失3.32--2.97--
公允价值变动损失23.10--23.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用695.63--311.61--
投资损失-16.59---16.59--
递延所得税资产减少-95.67---39.97--
递延所得税负债增加-3.46---3.46--
存货的减少-2,560.79--1,144.60--
经营性应收项目的减少-10,175.64---6,704.36--
经营性应付项目的增加7,085.90--5,019.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,883.01--8,805.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,866.48--8,231.03--
现金的期初余额2,313.98--2,313.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,552.50--5,917.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶