聚灿光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
聚灿光电(300708) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,451.6943,582.5118,733.3810,640.29
收到的税费返还435.29326.07290.41150.76
收到的其他与经营活动有关的现金57,426.1934,541.46214.26288.56
经营活动现金流入小计124,313.1878,450.0419,238.0511,079.61
购买商品、接受劳务支付的现金69,762.5738,751.5920,035.246,601.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,190.125,404.273,797.131,539.51
支付的各项税费4,425.124,488.57776.33200.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,472.135,529.462,359.371,568.76
经营活动现金流出小计88,849.9454,173.8926,968.079,909.87
经营活动产生的现金流量净额35,463.2424,276.15-7,730.021,169.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,421.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金482.965,187.01145.1759.63
投资活动现金流入小计15,904.775,187.01145.1759.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,297.3196,639.0741,641.7022,040.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,001.005,001.00--
投资活动现金流出小计127,297.31101,640.0746,642.7022,040.66
投资活动产生的现金流量净额-111,392.54-96,453.07-46,497.53-21,981.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,177.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金113,573.1859,319.5147,065.6627,501.51
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,628.0433,800.0025,000.00--
筹资活动现金流入小计118,378.7393,119.5172,065.6627,501.51
偿还债务支付的现金44,494.0524,335.3920,237.7115,031.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,011.513,767.712,398.69288.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计49,505.5528,103.1022,636.4015,320.07
筹资活动产生的现金流量净额68,873.1865,016.4149,429.2512,181.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,204.92-1,048.52-567.37414.26
五、现金及现金等价物净增加额-8,261.04-8,209.02-5,365.67-8,215.59
加:期初现金及现金等价物余额19,866.4819,866.4819,866.4819,866.48
六、期末现金及现金等价物余额11,605.4511,657.4614,500.8111,650.90
附注
净利润2,037.16---1,240.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,163.75--870.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,810.26--3,361.52--
无形资产摊销166.71--79.40--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,590.23------
固定资产报废损失48.65--40.80--
公允价值变动损失-10.66------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,637.60--1,306.04--
投资损失-219.97---18.08--
递延所得税资产减少-4,057.78---360.45--
递延所得税负债增加1.60------
存货的减少-11,495.28---6,535.90--
经营性应收项目的减少-29,505.13---9,568.60--
经营性应付项目的增加23,998.82--4,335.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他56,477.75------
经营活动产生现金流量净额35,463.24---7,730.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,605.45--14,500.81--
现金的期初余额19,866.48--19,866.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,261.04---5,365.67--
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