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| 聚灿光电(300708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,451.69 | 43,582.51 | 18,733.38 | 10,640.29 | |
| 收到的税费返还 | 435.29 | 326.07 | 290.41 | 150.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,426.19 | 34,541.46 | 214.26 | 288.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,313.18 | 78,450.04 | 19,238.05 | 11,079.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,762.57 | 38,751.59 | 20,035.24 | 6,601.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,190.12 | 5,404.27 | 3,797.13 | 1,539.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,425.12 | 4,488.57 | 776.33 | 200.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.13 | 5,529.46 | 2,359.37 | 1,568.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,849.94 | 54,173.89 | 26,968.07 | 9,909.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,463.24 | 24,276.15 | -7,730.02 | 1,169.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,421.81 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 482.96 | 5,187.01 | 145.17 | 59.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,904.77 | 5,187.01 | 145.17 | 59.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,297.31 | 96,639.07 | 41,641.70 | 22,040.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,001.00 | 5,001.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,297.31 | 101,640.07 | 46,642.70 | 22,040.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,392.54 | -96,453.07 | -46,497.53 | -21,981.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,177.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,573.18 | 59,319.51 | 47,065.66 | 27,501.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,628.04 | 33,800.00 | 25,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,378.73 | 93,119.51 | 72,065.66 | 27,501.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,494.05 | 24,335.39 | 20,237.71 | 15,031.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,011.51 | 3,767.71 | 2,398.69 | 288.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,505.55 | 28,103.10 | 22,636.40 | 15,320.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,873.18 | 65,016.41 | 49,429.25 | 12,181.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,204.92 | -1,048.52 | -567.37 | 414.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,261.04 | -8,209.02 | -5,365.67 | -8,215.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,866.48 | 19,866.48 | 19,866.48 | 19,866.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,605.45 | 11,657.46 | 14,500.81 | 11,650.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,037.16 | -- | -1,240.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,163.75 | -- | 870.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,810.26 | -- | 3,361.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.71 | -- | 79.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,590.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.65 | -- | 40.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,637.60 | -- | 1,306.04 | -- | |
| 投资损失 | -219.97 | -- | -18.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,057.78 | -- | -360.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,495.28 | -- | -6,535.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,505.13 | -- | -9,568.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,998.82 | -- | 4,335.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56,477.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,463.24 | -- | -7,730.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,605.45 | -- | 14,500.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,866.48 | -- | 19,866.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,261.04 | -- | -5,365.67 | -- | |
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