- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广哈通信(300711) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,255.39 | 16,982.51 | 10,956.60 | ||
收到的税费返还 | 187.18 | 187.18 | 132.43 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 698.69 | 563.05 | 372.66 | ||
经营活动现金流入小计 | 27,141.26 | 17,732.74 | 11,461.70 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,130.81 | 8,824.49 | 4,872.71 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,415.60 | 4,554.09 | 3,430.92 | ||
支付的各项税费 | 1,948.15 | 1,574.38 | 1,071.86 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.85 | 3,383.16 | 2,048.73 | ||
经营活动现金流出小计 | 22,454.41 | 18,336.12 | 11,424.22 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,686.85 | -603.38 | 37.48 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175.30 | 104.67 | 53.06 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 175.30 | 104.67 | 53.06 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -174.67 | -104.04 | -52.43 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,024.08 | 4,024.08 | 4,024.08 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | 35.00 | 35.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,314.08 | 4,059.08 | 4,059.08 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,314.08 | -4,059.08 | -4,059.08 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.13 | -5.68 | 0.95 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 228.22 | -4,772.18 | -4,073.08 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,334.03 | 12,334.03 | 12,334.03 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,562.25 | 7,561.84 | 8,260.94 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,369.24 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 85.22 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484.40 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 132.99 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 98.56 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.07 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 30.13 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -123.33 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | ||
存货的减少 | 1,113.70 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -196.52 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -2,303.44 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,686.85 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 12,562.25 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 12,334.03 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 228.22 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |