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| 广哈通信(300711) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,845.31 | 13,566.40 | 9,891.43 | 4,946.95 | |
| 收到的税费返还 | 184.83 | 152.59 | 34.39 | 3.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,842.71 | 1,103.88 | 1,001.30 | 97.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,872.84 | 14,822.87 | 10,927.12 | 5,048.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,920.90 | 7,127.67 | 4,890.69 | 2,793.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,840.80 | 5,216.39 | 3,500.45 | 2,150.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.77 | 1,118.31 | 617.51 | 396.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.75 | 2,400.14 | 1,461.07 | 573.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,264.22 | 15,862.52 | 10,469.72 | 5,913.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608.62 | -1,039.65 | 457.40 | -864.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,179.05 | 5,056.71 | 153.96 | 19.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,179.05 | 5,056.71 | 153.96 | 19.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,178.39 | -5,056.66 | -153.91 | -19.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,153.57 | 1,153.57 | 1,153.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,153.96 | 1,153.96 | 1,153.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,153.96 | -1,153.96 | -1,153.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.42 | 46.25 | 11.38 | -32.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,681.31 | -7,204.02 | -839.09 | -916.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,585.61 | 32,585.61 | 32,585.61 | 32,585.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,904.31 | 25,381.59 | 31,746.52 | 31,668.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,561.95 | -- | 2,179.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.97 | -- | 464.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 428.32 | -- | 188.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.88 | -- | 55.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.67 | -- | 14.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -42.42 | -- | -10.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.20 | -- | 59.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.50 | -- | -0.14 | -- | |
| 存货的减少 | 332.96 | -- | -707.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,992.01 | -- | -1,586.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 451.55 | -- | -200.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 608.62 | -- | 457.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,904.31 | -- | 31,746.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,585.61 | -- | 32,585.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,681.31 | -- | -839.09 | -- | |
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