安达维尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安达维尔(300719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,945.2013,668.774,905.78
收到的税费返还1,920.901,656.50432.80
收到的其他与经营活动有关的现金786.11599.33124.57
经营活动现金流入小计45,652.2015,924.615,463.16
购买商品、接受劳务支付的现金17,281.5413,188.143,364.49
支付给职工以及为职工支付的现金8,049.306,210.062,930.31
支付的各项税费3,718.182,771.111,293.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,161.433,868.801,275.43
经营活动现金流出小计34,210.4526,038.128,864.15
经营活动产生的现金流量净额11,441.75-10,113.51-3,400.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.204.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计13.204.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.41517.0094.49
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计760.41517.0094.49
投资活动产生的现金流量净额-747.21-512.47-94.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,600.006,600.006,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金10,400.009,045.785,545.78
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计17,000.0015,645.7812,145.78
偿还债务支付的现金15,500.0013,800.009,334.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金630.58489.07194.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计16,130.5814,289.079,529.19
筹资活动产生的现金流量净额869.421,356.702,616.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额11,563.97-9,269.27-878.89
加:期初现金及现金等价物余额12,196.8012,196.8012,196.80
六、期末现金及现金等价物余额23,760.772,927.5311,317.91
附注
净利润9,118.39---353.77
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备493.02--9.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧871.56--214.39
无形资产摊销49.56--11.60
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.99--0.02
固定资产报废损失2.15----
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用610.78--176.92
投资损失26.26--3.81
递延所得税资产减少100.29---35.28
递延所得税负债增加------
存货的减少-896.67---1,092.00
经营性应收项目的减少-2,648.38---511.55
经营性应付项目的增加3,710.80---1,824.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额11,441.75---3,400.99
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额23,760.77----
现金的期初余额12,196.80----
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额11,563.97----
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