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| 安达维尔(300719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,912.03 | 27,281.15 | 21,033.43 | 16,013.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,043.09 | 412.90 | 382.60 | 363.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,743.07 | 1,190.32 | 439.90 | 176.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,698.19 | 28,884.37 | 21,855.93 | 16,553.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,061.50 | 19,915.74 | 13,902.73 | 7,714.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,296.90 | 9,007.28 | 6,393.89 | 3,747.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,084.01 | 4,619.94 | 3,993.26 | 3,620.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,306.71 | 7,122.89 | 4,306.11 | 2,268.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,749.12 | 40,665.86 | 28,595.98 | 17,351.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,050.93 | -11,781.49 | -6,740.05 | -798.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 32,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.26 | 344.83 | 276.77 | 140.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 0.66 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,567.15 | 32,345.49 | 26,277.17 | 13,140.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,209.55 | 1,300.84 | 865.61 | 265.79 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,209.55 | 23,300.84 | 19,865.61 | 9,265.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,357.60 | 9,044.65 | 6,411.56 | 3,875.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 255.90 | 220.81 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173.00 | 1,428.90 | 1,393.81 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,400.33 | 8,621.13 | 6,786.65 | 0.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,420.33 | 8,676.23 | 6,806.65 | 20.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,247.33 | -7,247.33 | -5,412.84 | -20.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,940.66 | -9,984.16 | -5,741.33 | 3,056.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,483.02 | 26,483.02 | 26,483.02 | 26,483.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,542.36 | 16,498.86 | 20,741.70 | 29,539.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,544.07 | -- | -186.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 175.48 | -- | 535.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.12 | -- | 484.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.08 | -- | 47.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.84 | -- | 54.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.32 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资损失 | -533.88 | -- | -266.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.80 | -- | -97.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,206.72 | -- | -3,422.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,810.48 | -- | 2,475.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,606.24 | -- | -6,549.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 179.08 | -- | 184.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,050.93 | -- | -6,740.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,542.36 | -- | 20,741.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,483.02 | -- | 26,483.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,940.66 | -- | -5,741.33 | -- | |
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