安达维尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安达维尔(300719) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,530.7336,111.6428,668.41
收到的税费返还2,106.81615.84123.37
收到的其他与经营活动有关的现金667.81373.36158.21
经营活动现金流入小计45,305.3537,100.8428,949.99
购买商品、接受劳务支付的现金24,020.6815,483.867,859.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,116.318,490.845,224.82
支付的各项税费4,194.243,519.993,245.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,670.493,709.371,951.93
经营活动现金流出小计46,001.7331,204.0518,281.90
经营活动产生的现金流量净额-696.385,896.7910,668.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.0020,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金243.05144.3250.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.7010.5010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计36,257.7520,154.825,060.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,649.52407.11274.98
投资所支付的现金31,000.0026,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计33,649.5226,407.1115,274.98
投资活动产生的现金流量净额2,608.22-6,252.29-10,214.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金795.20795.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金6,300.005,000.003,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计7,095.205,795.203,000.00
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,187.514,927.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金400.70370.19--
筹资活动现金流出小计5,588.205,297.65--
筹资活动产生的现金流量净额1,507.00497.553,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额3,418.84142.063,454.02
加:期初现金及现金等价物余额21,548.1721,548.1721,548.17
六、期末现金及现金等价物余额24,967.0121,690.2325,002.19
附注
净利润--170.80--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--541.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--582.77--
无形资产摊销--57.77--
长期待摊费用摊销--82.09--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.96--
固定资产报废损失--0.49--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--24.63--
投资损失---107.16--
递延所得税资产减少---251.88--
递延所得税负债增加------
存货的减少---2,953.64--
经营性应收项目的减少--17,345.44--
经营性应付项目的增加---9,951.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--351.21--
经营活动产生现金流量净额--5,896.79--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--21,690.23--
现金的期初余额--21,548.17--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--142.06--
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