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| 药石科技(300725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,887.62 | 42,315.84 | 24,771.22 | 12,919.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,384.91 | 303.63 | 303.63 | 303.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.91 | 803.25 | 586.95 | 359.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,874.45 | 43,422.72 | 25,661.81 | 13,582.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,154.12 | 21,431.19 | 11,520.02 | 4,844.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,445.65 | 10,907.41 | 7,457.46 | 4,267.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,557.20 | 2,979.55 | 2,377.85 | 1,103.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,012.99 | 2,349.12 | 1,861.71 | 1,270.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,169.98 | 37,667.27 | 23,217.05 | 11,485.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704.47 | 5,755.45 | 2,444.76 | 2,096.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,875.10 | 69,111.60 | 31,979.10 | 8,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.71 | 332.87 | 171.66 | 28.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.12 | 7.16 | 3.90 | 6.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,323.93 | 69,451.64 | 32,154.66 | 8,334.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,352.17 | 10,828.28 | 6,328.97 | 2,645.82 | |
| 投资所支付的现金 | 109,002.42 | 85,761.90 | 48,479.00 | 24,425.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,036.15 | 515.65 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,390.73 | 97,105.83 | 54,807.97 | 27,070.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,066.80 | -27,654.20 | -22,653.31 | -18,736.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,422.19 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,036.04 | 6,022.66 | 6,303.25 | 3,001.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,458.22 | 6,022.66 | 6,303.25 | 3,001.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,322.31 | 822.31 | 303.15 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,526.22 | 2,526.22 | 2,413.39 | 98.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,348.53 | 3,848.53 | 2,716.54 | 98.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,109.69 | 2,174.13 | 3,586.71 | 2,902.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.89 | 490.56 | -173.84 | -516.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,988.74 | -19,234.06 | -16,795.68 | -14,253.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,446.50 | 26,446.50 | 26,446.50 | 26,446.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,457.75 | 7,212.43 | 9,650.81 | 12,193.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,207.24 | -- | 6,926.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 515.20 | -- | 130.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,005.59 | -- | 958.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.18 | -- | 61.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.72 | -- | 65.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.63 | -- | 29.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.81 | -- | 388.06 | -- | |
| 投资损失 | -90.68 | -- | 425.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.59 | -- | 54.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.89 | -- | -2.96 | -- | |
| 存货的减少 | -6,487.46 | -- | -3,722.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,858.64 | -- | -859.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,954.67 | -- | -2,009.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,112.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,704.47 | -- | 2,444.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,457.75 | -- | 9,650.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,446.50 | -- | 26,446.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,988.74 | -- | -16,795.68 | -- | |
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