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| 药石科技(300725) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,477.20 | 94,051.65 | 66,543.68 | 40,297.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,239.56 | 3,308.34 | 2,118.16 | 1,129.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,739.46 | 2,083.86 | 1,776.23 | 704.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,456.22 | 99,443.85 | 70,438.08 | 42,131.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,008.86 | 43,011.86 | 32,779.83 | 17,218.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,109.87 | 19,666.55 | 12,663.88 | 6,596.19 | |
| 支付的各项税费 | 4,716.42 | 3,932.13 | 2,735.08 | 1,107.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,818.07 | 4,784.68 | 3,219.12 | 1,441.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,653.22 | 71,395.22 | 51,397.91 | 26,362.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,803.00 | 28,048.62 | 19,040.17 | 15,768.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227,002.45 | 208,112.45 | 151,882.45 | 65,092.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,993.74 | 1,535.71 | 1,080.90 | 266.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.33 | 2.46 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,016.52 | 209,650.62 | 152,963.55 | 65,358.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,575.93 | 35,030.36 | 17,726.95 | 5,938.71 | |
| 投资所支付的现金 | 254,616.17 | 235,298.54 | 194,650.00 | 125,960.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,258.90 | 8,643.90 | 8,643.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,451.00 | 278,972.80 | 221,020.85 | 131,898.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,434.48 | -69,322.18 | -68,057.29 | -66,540.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,058.46 | 18,027.32 | 15,559.04 | 8,014.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,058.46 | 18,027.32 | 15,559.04 | 8,014.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,114.94 | 12,032.39 | 12,114.94 | 3,195.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,238.24 | 1,994.38 | 1,777.55 | 62.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,536.27 | 14,026.77 | 13,892.49 | 3,257.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,522.19 | 4,000.55 | 1,666.55 | 4,756.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,699.77 | -182.53 | -518.17 | 702.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,809.07 | -37,455.54 | -47,868.74 | -45,312.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,071.54 | 124,071.54 | 124,071.54 | 124,071.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,262.47 | 86,616.01 | 76,202.80 | 78,758.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,376.63 | -- | 38,576.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,191.23 | -- | 127.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,966.08 | -- | 1,989.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.32 | -- | 83.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.00 | -- | 148.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.94 | -- | 6.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -167.34 | -- | -103.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,610.25 | -- | 853.06 | -- | |
| 投资损失 | -23,815.20 | -- | -22,952.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.76 | -- | -42.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -795.18 | -- | -2.81 | -- | |
| 存货的减少 | -5,177.41 | -- | 4,686.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,374.05 | -- | -2,240.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,178.31 | -- | -4,172.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,223.63 | -- | 2,081.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,803.00 | -- | 19,040.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,262.47 | -- | 76,202.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,071.54 | -- | 124,071.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,809.07 | -- | -47,868.74 | -- | |
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