润禾材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润禾材料(300727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,790.9044,727.5824,125.2983,576.3661,636.31
收到的税费返还2,543.781,686.211,030.032,120.631,461.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,194.781,144.271,975.98734.86298.22
经营活动现金流入小计68,529.4747,558.0627,131.2986,431.8563,395.74
购买商品、接受劳务支付的现金45,445.9333,837.1522,336.2952,821.5140,218.61
支付给职工以及为职工支付的现金8,938.886,643.384,541.388,119.396,094.30
支付的各项税费4,424.332,646.221,416.343,725.832,887.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,425.195,751.311,467.068,584.426,460.39
经营活动现金流出小计67,234.3348,878.0629,761.0673,251.1455,660.78
经营活动产生的现金流量净额1,295.13-1,320.00-2,629.7613,180.707,734.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金-261.25-85.7453.92199.32163.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.540.030.0134.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金112.1132.3319.86110.1692.11
投资活动现金流入小计-148.61-53.3973.79344.22255.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,749.302,191.111,692.6013,253.6211,459.19
投资所支付的现金11,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,749.302,191.111,692.6013,253.6211,459.19
投资活动产生的现金流量净额-13,897.90-2,244.49-1,618.82-12,909.39-11,204.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,269.09--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.004,500.002,000.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,769.094,500.002,000.002,500.002,500.00
偿还债务支付的现金6,499.003,000.001,000.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,161.371,951.3219.351,659.071,617.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金57.37137.1470.42120.85--
筹资活动现金流出小计8,717.745,088.461,089.772,279.922,117.00
筹资活动产生的现金流量净额19,051.35-588.46910.23220.08383.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,326.28354.97-19.74-65.88-27.14
五、现金及现金等价物净增加额12,774.86-3,797.98-3,358.09425.51-3,113.25
加:期初现金及现金等价物余额9,221.149,221.149,221.148,795.638,795.63
六、期末现金及现金等价物余额21,996.005,423.155,863.059,221.145,682.38
附注
净利润--4,796.16--9,302.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--491.36---256.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,046.26--2,017.01--
无形资产摊销--75.68--145.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25--10.54--
固定资产报废损失--1.69--10.43--
公允价值变动损失--152.75--6.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---338.08--58.60--
投资损失--85.74---199.32--
递延所得税资产减少---220.73--35.74--
递延所得税负债增加---9.26---1.73--
存货的减少---3,840.06---980.35--
经营性应收项目的减少---4,001.17---7,739.89--
经营性应付项目的增加--384.98--10,703.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,320.00--13,180.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,423.15--9,221.14--
现金的期初余额--9,221.14--8,795.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,797.98--425.51--
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