报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,535.04 | 9,679.69 | 6,033.58 | 2,997.83 |
收到的税费返还 | 439.41 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 624.70 | 688.79 | 147.02 | 188.33 |
经营活动现金流入小计 | 28,599.15 | 10,368.47 | 6,180.61 | 3,186.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,406.77 | 8,664.13 | 6,152.29 | 4,322.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,169.23 | 7,073.59 | 4,916.97 | 2,828.49 |
支付的各项税费 | 2,220.60 | 1,657.62 | 1,414.63 | 823.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.35 | 2,942.99 | 1,715.06 | 1,075.01 |
经营活动现金流出小计 | 27,852.95 | 20,338.32 | 14,198.94 | 9,049.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 746.21 | -9,969.85 | -8,018.34 | -5,863.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,115.84 | 31.33 | 12.66 | 23.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,115.84 | 31.33 | 12.66 | 23.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,115.84 | -31.33 | -12.66 | -23.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,052.83 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 794.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,052.83 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,890.00 | 2,240.00 | 640.00 | 640.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 814.01 | 723.95 | 654.08 | 49.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 583.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,287.74 | 2,963.95 | 1,294.08 | 689.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,765.09 | 1,036.05 | 705.92 | -689.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,395.46 | -8,965.13 | -7,325.07 | -6,575.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,425.46 | 11,425.46 | 11,425.46 | 11,425.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,820.92 | 2,460.33 | 4,100.38 | 4,849.53 |
附注 |
净利润 | 4,456.72 | 300.25 | -1,047.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 433.48 | 18.86 | -179.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 498.39 | 370.81 | 250.32 | -- |
无形资产摊销 | 56.18 | 39.39 | 26.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 256.37 | 166.30 | 96.43 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -65.19 | 8.66 | 46.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -629.42 | -2,327.48 | -3,029.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,614.72 | -4,187.43 | -202.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | 353.66 | -4,359.95 | -3,979.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 746.21 | -9,969.85 | -8,018.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,820.92 | 2,460.33 | 4,100.38 | -- |
现金的期初余额 | 11,425.46 | 11,425.46 | 11,425.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,395.46 | -8,965.13 | -7,325.07 | -- |