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| 科创信息(300730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,374.67 | 15,721.27 | 10,843.17 | 3,830.06 | |
| 收到的税费返还 | 938.27 | 522.18 | 325.49 | 309.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.17 | 551.44 | 287.54 | 342.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,298.10 | 16,794.88 | 11,456.19 | 4,482.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,702.73 | 12,447.25 | 11,077.11 | 5,626.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,260.69 | 8,519.12 | 5,811.73 | 3,207.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,448.12 | 1,669.08 | 1,479.59 | 676.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,832.46 | 3,553.30 | 3,130.06 | 2,860.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,244.01 | 26,188.74 | 21,498.48 | 12,370.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,945.91 | -9,393.86 | -10,042.29 | -7,888.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 479.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 480.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,558.35 | 2,643.59 | 790.62 | 5.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,558.35 | 2,643.59 | 790.62 | 5.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,078.26 | -2,643.23 | -790.26 | -5.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,074.74 | 1,045.57 | 1,020.37 | 76.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 512.08 | 530.94 | -- | 520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,586.81 | 7,576.52 | 7,020.37 | 6,596.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,586.81 | -6,576.52 | -7,020.37 | -6,596.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,610.98 | -18,613.60 | -17,852.93 | -14,490.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,820.92 | 30,820.92 | 30,820.92 | 30,820.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,209.94 | 12,207.31 | 12,967.99 | 16,330.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,530.25 | -- | -1,121.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 712.22 | -- | -171.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484.86 | -- | 245.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.86 | -- | 37.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.01 | -- | 90.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.23 | -- | 73.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,586.28 | -- | -4,994.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,864.10 | -- | -1,940.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,783.65 | -- | -2,264.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,945.91 | -- | -10,042.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,209.94 | -- | 12,967.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,820.92 | -- | 30,820.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,610.98 | -- | -17,852.93 | -- | |
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