科创信息

- 300730

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创信息(300730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,976.6919,123.989,691.684,730.0135,595.43
收到的税费返还999.11298.0116.75--956.97
收到的其他与经营活动有关的现金850.20252.13264.98114.23385.49
经营活动现金流入小计43,825.9919,674.129,973.414,844.2436,937.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,462.6012,897.768,682.255,080.5618,047.84
支付给职工以及为职工支付的现金14,685.5911,240.857,842.194,295.1713,332.14
支付的各项税费2,402.581,533.251,002.95643.643,129.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,079.182,546.361,511.581,018.153,889.17
经营活动现金流出小计42,629.9528,218.2119,038.9711,037.5238,398.31
经营活动产生的现金流量净额1,196.04-8,544.09-9,065.55-6,193.28-1,460.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.090.300.090.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金524.30471.20471.2020.57479.37
投资活动现金流入小计524.39471.50471.2920.63479.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金182.17164.74119.969.93316.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计182.17164.74119.969.93316.74
投资活动产生的现金流量净额342.22306.77351.3310.69162.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金977.88977.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00------2,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----894.36----
筹资活动现金流入小计1,977.88977.88894.36--2,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.001,000.00--2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金998.80996.62993.0026.391,050.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金222.00222.00------
筹资活动现金流出小计3,220.803,218.621,993.0026.393,050.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,242.92-2,240.74-1,098.64-26.39-1,050.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额295.34-10,478.07-9,812.86-6,208.98-2,348.43
加:期初现金及现金等价物余额17,861.5117,861.5117,861.5117,861.5120,209.94
六、期末现金及现金等价物余额18,156.857,383.458,048.6511,652.5417,861.51
附注
净利润3,220.37---1,444.77--3,656.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,135.57---121.26--645.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧493.67--254.21--621.19
无形资产摊销86.08--42.44--77.32
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.54--2.61----
固定资产报废损失0.28------0.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-11.55--3.98---18.27
投资损失----------
递延所得税资产减少-133.60--30.17--74.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,270.96---4,880.32---1,136.42
经营性应收项目的减少-6,464.27---1,082.34---6,296.46
经营性应付项目的增加3,868.73---1,870.28--915.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他269.18--------
经营活动产生现金流量净额1,196.04---9,065.55---1,460.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,156.85--8,048.65--17,861.51
现金的期初余额17,861.51--17,861.51--20,209.94
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额295.34---9,812.86---2,348.43
下载全部历史数据到excel中 返回页顶