科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,828.6316,215.317,002.0431,763.2826,008.67
收到的税费返还0.880.8816.93110.0662.92
收到的其他与经营活动有关的现金773.92327.4944.374,480.132,772.99
经营活动现金流入小计25,603.4416,543.687,063.3436,353.4728,844.58
购买商品、接受劳务支付的现金11,200.566,665.133,609.9513,541.5510,971.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,245.573,077.591,429.966,431.904,737.93
支付的各项税费1,564.531,085.56324.503,472.392,588.93
支付的其他与经营活动有关的现金7,498.882,228.391,350.565,374.736,788.51
经营活动现金流出小计24,509.5513,056.676,714.9628,820.5825,086.60
经营活动产生的现金流量净额1,093.893,487.01348.387,532.893,757.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,269.4719,669.478,807.7433,089.3019,087.60
取得投资收益所收到的现金228.60126.2350.74237.69165.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额733.2017.0410.5376.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,259.754,847.08
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,231.2719,812.748,869.0236,662.7924,099.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,159.012,749.90911.774,171.132,431.79
投资所支付的现金46,156.1620,191.167,518.4634,379.6818,874.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10,305.4410,305.44
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,315.1622,941.068,430.2348,856.2531,611.90
投资活动产生的现金流量净额-10,083.89-3,128.32438.79-12,193.46-7,512.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,371.83----3,268.432,859.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------409.29--
取得借款收到的现金8,000.008,000.004,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金578.61578.61435.83595.13320.13
筹资活动现金流入小计10,950.448,578.614,435.838,863.568,179.26
偿还债务支付的现金10,000.005,000.002,000.002,100.002,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,550.911,396.4256.111,121.231,069.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金662.11687.34476.93697.15893.28
筹资活动现金流出小计12,213.017,083.762,533.043,918.384,062.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,262.571,494.851,902.794,945.184,116.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.49-22.50-9.34-22.3785.89
五、现金及现金等价物净增加额-10,320.071,831.042,680.63262.24448.24
加:期初现金及现金等价物余额21,023.2621,023.2621,023.2620,761.0220,761.02
六、期末现金及现金等价物余额10,703.2022,854.3023,703.8921,023.2621,209.26
附注
净利润--3,543.92--3,916.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.91--1,370.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--330.66--598.80--
无形资产摊销--49.80--117.63--
长期待摊费用摊销--192.32--300.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.55--1.53--
固定资产报废损失--0.02--141.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152.22--213.40--
投资损失---486.60---1,479.68--
递延所得税资产减少---112.37---205.50--
递延所得税负债增加---5.30---1.28--
存货的减少---834.98---457.11--
经营性应收项目的减少---720.48---2.84--
经营性应付项目的增加--1,263.42--3,018.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,487.01--7,532.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,854.30--21,023.26--
现金的期初余额--21,023.26--20,761.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,831.04--262.24--
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