科创新源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
科创新源(300731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,008.6717,016.207,078.3327,900.0022,224.94
收到的税费返还62.9250.4636.91187.7539.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,772.99788.13240.16339.30711.34
经营活动现金流入小计28,844.5817,854.787,355.4028,427.0522,975.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,971.247,583.083,055.1312,318.1711,262.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,737.933,829.541,784.605,752.934,004.45
支付的各项税费2,588.931,644.75840.092,645.242,597.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,788.512,070.381,288.835,289.033,588.64
经营活动现金流出小计25,086.6015,127.766,968.6526,005.3621,452.84
经营活动产生的现金流量净额3,757.982,727.02386.762,421.681,522.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,087.6017,892.2510,018.1072,352.2161,923.69
取得投资收益所收到的现金165.12158.02135.20365.36343.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.72--5.804.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,847.08--------
收到的其他与投资活动有关的现金--39.54------
投资活动现金流入小计24,099.8018,138.5310,153.3072,723.3762,271.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,431.792,520.551,071.282,135.98604.37
投资所支付的现金18,874.6819,379.329,825.1276,895.1468,833.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,305.449.98--439.96439.96
支付的其他与投资活动有关的现金------406.79406.79
投资活动现金流出小计31,611.9021,909.8510,896.4079,877.8870,284.35
投资活动产生的现金流量净额-7,512.10-3,771.33-743.10-7,154.50-8,012.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,859.142,859.142,877.19535.89150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------525.00150.00
取得借款收到的现金5,000.005,000.002,000.002,100.002,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金320.13320.13302.08270.66100.00
筹资活动现金流入小计8,179.268,179.265,179.262,906.552,850.00
偿还债务支付的现金2,100.00100.0040.85200.001,318.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,069.5287.95--3,111.292,989.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金893.28903.81890.03800.411,018.20
筹资活动现金流出小计4,062.791,091.76930.884,111.705,326.81
筹资活动产生的现金流量净额4,116.477,087.504,248.39-1,205.14-2,476.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.8985.72-32.13124.3989.25
五、现金及现金等价物净增加额448.246,128.923,859.92-5,813.58-8,877.66
加:期初现金及现金等价物余额20,761.0220,761.0220,761.0226,574.6026,574.60
六、期末现金及现金等价物余额21,209.2626,889.9524,620.9420,761.0217,696.94
附注
净利润--2,205.04--3,549.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--61.13--77.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--267.69--416.08--
无形资产摊销--44.63--91.13--
长期待摊费用摊销--81.40--179.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.93---0.06--
固定资产报废损失--30.67--0.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111.68---49.09--
投资损失---529.20---453.71--
递延所得税资产减少---10.89---8.25--
递延所得税负债增加---1.93---2.62--
存货的减少---66.24---547.24--
经营性应收项目的减少---2,241.05--1,088.27--
经营性应付项目的增加--2,744.15---1,918.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,727.02--2,421.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,889.95--20,761.02--
现金的期初余额--20,761.02--26,574.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,128.92---5,813.58--
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