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科顺股份(300737) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,290.23 | 561,042.56 | 357,796.66 | 153,712.74 | |
收到的税费返还 | 299.46 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,076.65 | 3,955.58 | 8,675.77 | 5,126.40 | |
经营活动现金流入小计 | 855,666.34 | 564,998.14 | 366,472.43 | 158,839.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,685.73 | 536,519.27 | 352,222.46 | 179,914.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,484.53 | 54,146.06 | 36,113.66 | 19,911.52 | |
支付的各项税费 | 34,395.30 | 27,243.04 | 17,975.52 | 6,408.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,918.10 | 31,937.08 | 35,579.43 | 18,341.34 | |
经营活动现金流出小计 | 836,483.65 | 649,845.47 | 441,891.08 | 224,575.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,182.69 | -84,847.32 | -75,418.64 | -65,736.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,373.80 | 2,754.21 | 444.87 | 175.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,302.90 | 1,136.93 | 594.92 | 362.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,601.52 | 1,947.90 | 246.12 | 23.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,239.05 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,517.27 | 5,839.04 | 1,285.92 | 561.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,841.28 | 43,788.82 | 36,937.19 | 6,461.11 | |
投资所支付的现金 | 159,074.02 | 30,890.73 | 33,796.48 | 5,775.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,182.54 | 24,422.27 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,220.57 | 47.75 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 237,318.41 | 99,149.57 | 70,733.66 | 12,236.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,801.13 | -93,310.53 | -69,447.75 | -11,675.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,627.50 | 8,330.00 | 8,330.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,627.50 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 338,979.09 | 108,478.39 | 106,347.14 | 48,481.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | 218,481.20 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,875.25 | 70,314.60 | 82,523.21 | 10,843.70 | |
筹资活动现金流入小计 | 398,481.84 | 405,604.20 | 197,200.35 | 59,325.13 | |
偿还债务支付的现金 | 196,186.44 | 141,386.32 | 86,169.56 | 23,622.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,207.32 | 11,577.65 | 9,642.08 | 2,166.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,597.15 | 8,867.20 | 6,985.04 | 6,320.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 231,990.91 | 161,831.17 | 102,796.67 | 32,110.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,490.93 | 243,773.02 | 94,403.68 | 27,215.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.76 | -343.22 | 881.57 | -55.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,946.24 | 65,271.95 | -49,581.14 | -50,252.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,684.10 | 190,684.10 | 190,684.10 | 190,684.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 199,630.34 | 255,956.05 | 141,102.96 | 140,431.97 | |
附注 | |||||
净利润 | -34,256.20 | -- | 6,019.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 82,315.49 | -- | 16,132.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,264.67 | -- | 16,440.03 | -- | |
无形资产摊销 | 1,431.36 | -- | 1,197.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 142.72 | -- | 56.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,590.59 | -- | 45.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.35 | -- | 5.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,275.76 | -- | -87.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,468.48 | -- | 3,805.90 | -- | |
投资损失 | -1,746.45 | -- | -1,001.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -14,589.97 | -- | -3,263.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -880.82 | -- | 2,902.86 | -- | |
存货的减少 | -3,937.06 | -- | -330.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -76,769.39 | -- | -130,533.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,755.50 | -- | 13,342.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,625.24 | -- | -838.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,182.69 | -- | -75,418.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 199,630.34 | -- | 141,102.96 | -- | |
现金的期初余额 | 190,684.10 | -- | 190,684.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,946.24 | -- | -49,581.14 | -- |
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