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| 明阳电路(300739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,546.47 | 89,215.00 | 52,330.97 | 19,497.35 | |
| 收到的税费返还 | 12,783.09 | 8,151.40 | 5,149.88 | 2,761.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.20 | 1,199.34 | 1,091.82 | 759.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,490.76 | 98,565.74 | 58,572.68 | 23,019.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,013.51 | 64,338.97 | 39,166.93 | 14,927.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,278.34 | 16,872.05 | 11,258.61 | 5,690.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,150.99 | 1,504.09 | 1,006.68 | 698.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.95 | 1,685.96 | 1,171.04 | 869.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,959.79 | 84,401.07 | 52,603.26 | 22,186.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,530.98 | 14,164.67 | 5,969.43 | 832.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,559.00 | 125,659.00 | 56,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,110.70 | 961.67 | 243.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.33 | 18.03 | 18.03 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,708.02 | 126,638.70 | 56,261.97 | 0.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,932.87 | 14,432.43 | 7,797.04 | 3,702.64 | |
| 投资所支付的现金 | 236,359.00 | 178,359.00 | 111,759.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,291.87 | 192,791.43 | 119,556.04 | 28,702.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,583.84 | -66,152.72 | -63,294.07 | -28,702.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,199.09 | 65,199.09 | 65,199.09 | 65,199.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,854.40 | 2,854.40 | 854.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,094.09 | 13,447.74 | 9,029.53 | 4,889.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,147.58 | 81,501.23 | 75,083.02 | 70,088.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,499.96 | 7,045.56 | 7,045.56 | 3,673.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,952.96 | 3,882.69 | 3,850.37 | 110.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,105.87 | 10,888.93 | 8,849.31 | 4,563.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,558.80 | 21,817.18 | 19,745.24 | 8,347.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,588.78 | 59,684.04 | 55,337.77 | 61,741.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.44 | 296.62 | -131.39 | -358.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,870.36 | 7,992.61 | -2,118.26 | 33,513.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,087.38 | 12,087.38 | 12,087.38 | 12,087.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,957.73 | 20,079.98 | 9,969.12 | 45,601.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,125.77 | -- | 4,257.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,642.40 | -- | 1,013.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,058.53 | -- | 2,346.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.09 | -- | 60.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 819.87 | -- | 432.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.82 | -- | -19.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.74 | -- | 256.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.83 | -- | -426.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -919.37 | -- | -255.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,971.46 | -- | 504.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,030.41 | -- | -479.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 89.99 | -- | -4,520.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,258.62 | -- | 2,798.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,530.98 | -- | 5,969.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,957.73 | -- | 9,969.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,087.38 | -- | 12,087.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,870.36 | -- | -2,118.26 | -- | |
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