御家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御家汇(300740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,286.96257,389.96181,450.25104,894.0842,732.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,625.492,260.411,732.03972.79226.04
经营活动现金流入小计55,912.45259,650.38183,182.28105,866.8742,958.23
购买商品、接受劳务支付的现金44,179.20152,782.47106,425.9070,109.5132,913.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,880.6623,134.9617,366.2312,437.904,925.28
支付的各项税费1,618.929,394.946,256.275,009.621,844.81
支付的其他与经营活动有关的现金16,031.0395,247.3778,288.4338,094.9212,790.10
经营活动现金流出小计67,709.80280,559.74208,336.83125,651.9452,473.24
经营活动产生的现金流量净额-11,797.35-20,909.37-25,154.55-19,785.07-9,515.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金130.371,446.141,107.37864.43466.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.4120.461.380.300.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--69.78300.00----
收到的其他与投资活动有关的现金13,500.00144,900.00115,400.0092,900.0052,800.00
投资活动现金流入小计13,667.78146,436.38116,808.7493,764.7353,266.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267.391,934.48998.42993.88220.07
投资所支付的现金--12,940.2712,940.276,127.904,847.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,300.00115,400.0096,400.0077,400.0054,900.00
投资活动现金流出小计16,567.39130,274.75110,338.6984,521.7859,967.57
投资活动产生的现金流量净额-2,899.6116,161.636,470.059,242.95-6,701.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,163.122,163.17300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金10,840.5115,185.7215,124.8212,124.82673.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--909.00771.931,623.55--
筹资活动现金流入小计10,840.5118,257.8418,059.9314,048.37673.35
偿还债务支付的现金3,112.324,552.404,448.484,339.14779.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.56570.17374.01208.5688.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,663.8626,630.319,924.14--
筹资活动现金流出小计3,380.8830,786.4331,452.8014,471.84868.24
筹资活动产生的现金流量净额7,459.62-12,528.59-13,392.87-423.47-194.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响276.20207.62658.6848.33-332.04
五、现金及现金等价物净增加额-6,961.14-17,068.70-31,418.68-10,917.26-16,743.22
加:期初现金及现金等价物余额27,242.2344,310.9344,310.9344,310.9344,310.93
六、期末现金及现金等价物余额20,281.0827,242.2312,892.2433,393.6727,567.71
附注
净利润--2,536.66--467.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,207.71--254.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,111.75--602.62--
无形资产摊销--115.01--123.78--
长期待摊费用摊销--680.54--344.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.85---15.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---86.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--793.11--167.85--
投资损失---1,423.50---808.36--
递延所得税资产减少---1,364.95---1,393.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,140.64--3,255.06--
经营性应收项目的减少---3,783.37---1,479.09--
经营性应付项目的增加--1,527.22---21,305.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,131.00------
经营活动产生现金流量净额---20,909.37---19,785.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,242.23--33,393.67--
现金的期初余额--44,310.93--44,310.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,068.70---10,917.26--
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