御家汇

- 300740

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御家汇(300740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,732.19247,889.51155,128.6898,047.4149,640.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金226.04795.63922.87696.74180.87
经营活动现金流入小计42,958.23248,685.14156,051.5598,744.1549,821.65
购买商品、接受劳务支付的现金32,913.06137,991.5777,701.7239,586.9628,440.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,925.2819,170.1613,757.779,222.024,387.65
支付的各项税费1,844.8114,734.7512,359.377,641.712,738.28
支付的其他与经营活动有关的现金12,790.1080,330.8755,671.6230,391.318,367.50
经营活动现金流出小计52,473.24252,227.35159,490.4786,841.9943,933.77
经营活动产生的现金流量净额-9,515.01-3,542.21-3,438.9211,902.165,887.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金466.211,811.02346.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0719.6211.0211.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,800.00122,000.0041,000.00----
投资活动现金流入小计53,266.28123,830.6341,357.6311.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.0710,126.741,943.69692.12252.02
投资所支付的现金4,847.50--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,900.00165,011.24110,000.0076,000.00--
投资活动现金流出小计59,967.57175,137.98111,943.6976,692.12252.02
投资活动产生的现金流量净额-6,701.29-51,307.34-70,586.07-76,681.10-252.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--79,720.8479,720.8478,248.0179,720.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金673.354,117.92704.30----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,200.00------
筹资活动现金流入小计673.3586,038.7680,425.1478,248.0179,720.84
偿还债务支付的现金779.792,371.99306.71203.10100.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.456,675.056,644.596,551.2251.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,381.831,472.83--311.13
筹资活动现金流出小计868.2411,428.888,424.136,754.32463.29
筹资活动产生的现金流量净额-194.8974,609.8872,001.0171,493.6979,257.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-332.04535.63513.9976.69-109.15
五、现金及现金等价物净增加额-16,743.2220,295.96-1,509.996,791.4484,784.26
加:期初现金及现金等价物余额44,310.9324,014.9724,014.9724,014.9724,014.97
六、期末现金及现金等价物余额27,567.7144,310.9322,504.9830,806.41108,799.23
附注
净利润--12,755.48--6,414.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,215.51--412.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--895.31--427.69--
无形资产摊销--193.39--88.10--
长期待摊费用摊销--537.80--282.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.84--36.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--288.40--151.52--
投资损失---2,038.80---605.57--
递延所得税资产减少--533.84--221.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29,412.60---17,939.54--
经营性应收项目的减少---4,796.38--1,100.53--
经营性应付项目的增加--18,068.09--21,547.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,826.10---235.87--
经营活动产生现金流量净额---3,542.21--11,902.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,310.93--30,806.41--
现金的期初余额--24,014.97--24,014.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,295.96--6,791.44--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶