御家汇

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
御家汇(300740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,894.0842,732.19247,889.51155,128.6898,047.41
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金972.79226.04795.63922.87696.74
经营活动现金流入小计105,866.8742,958.23248,685.14156,051.5598,744.15
购买商品、接受劳务支付的现金70,109.5132,913.06137,991.5777,701.7239,586.96
支付给职工以及为职工支付的现金12,437.904,925.2819,170.1613,757.779,222.02
支付的各项税费5,009.621,844.8114,734.7512,359.377,641.71
支付的其他与经营活动有关的现金38,094.9212,790.1080,330.8755,671.6230,391.31
经营活动现金流出小计125,651.9452,473.24252,227.35159,490.4786,841.99
经营活动产生的现金流量净额-19,785.07-9,515.01-3,542.21-3,438.9211,902.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金864.43466.211,811.02346.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.0719.6211.0211.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,900.0052,800.00122,000.0041,000.00--
投资活动现金流入小计93,764.7353,266.28123,830.6341,357.6311.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金993.88220.0710,126.741,943.69692.12
投资所支付的现金6,127.904,847.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金77,400.0054,900.00165,011.24110,000.0076,000.00
投资活动现金流出小计84,521.7859,967.57175,137.98111,943.6976,692.12
投资活动产生的现金流量净额9,242.95-6,701.29-51,307.34-70,586.07-76,681.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00--79,720.8479,720.8478,248.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00--------
取得借款收到的现金12,124.82673.354,117.92704.30--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,623.55--2,200.00----
筹资活动现金流入小计14,048.37673.3586,038.7680,425.1478,248.01
偿还债务支付的现金4,339.14779.792,371.99306.71203.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.5688.456,675.056,644.596,551.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,924.14--2,381.831,472.83--
筹资活动现金流出小计14,471.84868.2411,428.888,424.136,754.32
筹资活动产生的现金流量净额-423.47-194.8974,609.8872,001.0171,493.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.33-332.04535.63513.9976.69
五、现金及现金等价物净增加额-10,917.26-16,743.2220,295.96-1,509.996,791.44
加:期初现金及现金等价物余额44,310.9344,310.9324,014.9724,014.9724,014.97
六、期末现金及现金等价物余额33,393.6727,567.7144,310.9322,504.9830,806.41
附注
净利润467.86--12,755.48--6,414.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备254.42--1,215.51--412.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧602.62--895.31--427.69
无形资产摊销123.78--193.39--88.10
长期待摊费用摊销344.89--537.80--282.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.25--43.84--36.79
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用167.85--288.40--151.52
投资损失-808.36---2,038.80---605.57
递延所得税资产减少-1,393.68--533.84--221.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,255.06---29,412.60---17,939.54
经营性应收项目的减少-1,479.09---4,796.38--1,100.53
经营性应付项目的增加-21,305.16--18,068.09--21,547.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,826.10---235.87
经营活动产生现金流量净额-19,785.07---3,542.21--11,902.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,393.67--44,310.93--30,806.41
现金的期初余额44,310.93--24,014.97--24,014.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,917.26--20,295.96--6,791.44
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